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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 9 140.00 | 537.00 | 9 677.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 12 388.00 | 6 146.00 | 6 242.00 | 12 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 493.00 | 1 363 238.00 | 320 255.00 | 1 683 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 104.00 | 241 326.00 | 79 778.00 | 321 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 264.00 | 1 619 850.00 | 476 414.00 | 2 096 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 944.00 | 34 148.00 | 1 284 796.00 | 1 318 944.00 |
BZ Autres créances | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 2 850.00 | 1 510.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 1 174 617.00 | | 1 174 617.00 | 1 174 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 903.00 | 36 998.00 | 2 732 906.00 | 2 769 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 167.00 | 1 656 848.00 | 3 209 319.00 | 4 866 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 541.00 | 1 083 318.00 | | 1 136 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 841.00 | 53 223.00 | | 236 841.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | 2 542.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 421.00 | 1 304 083.00 | | 1 538 421.00 |
DP Provisions pour risques | 66 057.00 | 76 621.00 | | 66 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 057.00 | 76 621.00 | | 66 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 364.00 | 269 672.00 | | 249 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 276.00 | 184 611.00 | | 91 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 116.00 | 566 252.00 | | 761 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 109.00 | 560 086.00 | | 476 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 977.00 | 6 683.00 | | 26 977.00 |
EA Autres dettes | | 12 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 604 842.00 | 1 599 637.00 | | 1 604 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 319.00 | 2 980 341.00 | | 3 209 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 975.00 | 1 389 021.00 | | 1 423 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 783.00 | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 612 948.00 | | 6 612 948.00 | 6 612 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 612 948.00 | | 6 612 948.00 | 6 612 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 734 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 390 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 15 070.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 29 500.00 | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 503.00 | 22 856.00 | | 2 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 469.00 | 67 425.00 | | 11 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 488.00 | 20 442.00 | | 41 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 488.00 | 22 293.00 | | 41 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 019.00 | 45 132.00 | | -30 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 581.00 | -1 067.00 | | 58 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 217.00 | 5 435 185.00 | | 6 747 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 510 376.00 | 5 381 962.00 | | 6 510 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 841.00 | 53 223.00 | | 236 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 354.00 | 34 337.00 | | 35 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 650.00 | | 135 857.00 | 1 997 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 243.00 | 2 096 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 243.00 | 2 016 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 371.00 | | 135 857.00 | 1 918 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 612.00 | 117 481.00 | 37 243.00 | 1 539 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 947.00 | 1 193.00 | | 7 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 664.00 | 116 289.00 | 37 243.00 | 1 531 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 542.00 | | 2 503.00 | 2 542.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 621.00 | 37 266.00 | 47 830.00 | 76 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 163.00 | 37 266.00 | 50 333.00 | 79 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 266.00 | 47 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 116.00 | 761 116.00 | | 761 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 276.00 | 91 276.00 | | 91 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 944.00 | | | 1 318 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 727.00 | 67 859.00 | 180 867.00 | 248 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
VP Divers | 188 800.00 | | | 188 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 109.00 | 476 109.00 | | 476 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 967.00 | 1 532 767.00 | 8 200.00 | 1 540 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 842.00 | 1 423 975.00 | 180 867.00 | 1 604 842.00 |