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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 323.00 | 6 432.00 | 2 892.00 | 9 323.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 41 478.00 | 6 980.00 | 34 498.00 | 41 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 556.00 | 1 036 622.00 | 750 934.00 | 1 787 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 401.00 | 274 471.00 | 53 930.00 | 328 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 360.00 | 1 324 505.00 | 911 855.00 | 2 236 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 025.00 | 37 755.00 | 1 394 270.00 | 1 432 025.00 |
BZ Autres créances | 312 675.00 | | 312 675.00 | 312 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 056.00 | 1 303.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 1 576 995.00 | | 1 576 995.00 | 1 576 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 668.00 | 40 812.00 | 3 386 856.00 | 3 427 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 028.00 | 1 365 316.00 | 4 298 711.00 | 5 664 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 381.00 | 1 136 541.00 | | 1 373 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 334.00 | 236 841.00 | | 170 334.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | 39.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 719.00 | 1 538 421.00 | | 1 708 719.00 |
DP Provisions pour risques | 114 586.00 | 66 057.00 | | 114 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 586.00 | 66 057.00 | | 114 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 532.00 | 249 364.00 | | 681 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 278.00 | 91 276.00 | | 48 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 635.00 | 761 116.00 | | 619 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 476.00 | 476 109.00 | | 485 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 419.00 | 26 977.00 | | 638 419.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 407.00 | 1 604 842.00 | | 2 475 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 711.00 | 3 209 319.00 | | 4 298 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 138.00 | 1 423 975.00 | | 1 933 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 637.00 | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 005 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 005 144.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 574.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 023.00 | 633.00 | | 13 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 830.00 | 8 333.00 | | 37 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | 2 503.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 889.00 | 11 469.00 | | 50 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 829.00 | 41 488.00 | | 24 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 253.00 | 41 488.00 | | 25 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 637.00 | -30 019.00 | | 25 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 769.00 | 58 581.00 | | 15 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 700.00 | 6 747 217.00 | | 6 134 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964 366.00 | 6 510 376.00 | | 5 964 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 334.00 | 236 841.00 | | 170 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 354.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 264.00 | | | 2 096 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 985.00 | | | 2 016 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 850.00 | 127 113.00 | 422 458.00 | 1 619 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 140.00 | 354.00 | 3 062.00 | 9 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 710.00 | 126 759.00 | 419 396.00 | 1 610 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39.00 | | 36.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | | 36.00 | 39.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 635.00 | 619 635.00 | | 619 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 419.00 | 638 419.00 | | 638 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 025.00 | 1 432 025.00 | | 1 432 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 867.00 | 138 598.00 | 397 227.00 | 680 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
VP Divers | 312 675.00 | 312 675.00 | | 312 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 476.00 | 485 476.00 | | 485 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 846.00 | 1 778 646.00 | 8 200.00 | 1 786 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 407.00 | 1 933 138.00 | 397 227.00 | 2 475 407.00 |