| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 4 252.00 | 2 354.00 | 6 606.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 109 306.00 | 25 618.00 | 83 687.00 | 109 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 146.00 | 1 156 410.00 | 447 736.00 | 1 604 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 760.00 | 267 033.00 | 27 727.00 | 294 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 380.00 | 1 453 313.00 | 739 067.00 | 2 192 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 708.00 | 545.00 | 1 475 163.00 | 1 475 708.00 |
BZ Autres créances | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 701 294.00 | | 1 701 294.00 | 1 701 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 738.00 | | 109 738.00 | 109 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 359.00 | 545.00 | 3 414 814.00 | 3 415 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 740.00 | 1 453 858.00 | 4 153 882.00 | 5 607 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 449.00 | 1 489 397.00 | | 1 490 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 966.00 | 201 052.00 | | 293 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 415.00 | 1 855 449.00 | | 1 949 415.00 |
DP Provisions pour risques | 50 083.00 | 56 188.00 | | 50 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 083.00 | 56 188.00 | | 50 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 290.00 | 444 589.00 | | 327 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 585.00 | 381 801.00 | | 576 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 971.00 | 618 102.00 | | 569 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 676.00 | 568 953.00 | | 633 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 681.00 | 3 835.00 | | 31 681.00 |
EA Autres dettes | 15 180.00 | 5 054.00 | | 15 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 383.00 | 2 022 334.00 | | 2 154 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 882.00 | 3 933 971.00 | | 4 153 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 497.00 | 1 695 704.00 | | 1 900 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 1 242.00 | | 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 875 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 875 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 980 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 097.00 | |
GE Autres charges | | | 28 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 493 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 110.00 | 617.00 | | 7 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 16 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 110.00 | 16 617.00 | | 10 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 020.00 | 19 875.00 | | 30 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 540.00 | 19 875.00 | | 30 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 430.00 | -3 258.00 | | -20 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 259.00 | 16 564.00 | | 47 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 521.00 | 52 346.00 | | 122 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 995 480.00 | 5 899 026.00 | | 7 995 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 514.00 | 5 697 974.00 | | 7 701 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 966.00 | 201 052.00 | | 293 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 740.00 | 111 139.00 | | 136 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 760.00 | | 58 173.00 | 2 194 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 113 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 552.00 | 2 192 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 342.00 | 67 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 787.00 | 2 011 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 428.00 | | 2 500.00 | 67 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 710.00 | | 55 673.00 | 2 013 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 713.00 | 142 631.00 | 60 032.00 | 1 370 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | 896.00 | 2 340.00 | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 017.00 | 141 735.00 | 57 692.00 | 1 365 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 188.00 | 32 097.00 | 38 201.00 | 56 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 188.00 | 32 097.00 | 38 201.00 | 56 188.00 |
UG ‐ Financières | | 32 097.00 | 38 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 971.00 | 569 971.00 | | 569 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 676.00 | 633 676.00 | | 633 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 766.00 | 591 766.00 | | 591 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 708.00 | 1 475 708.00 | | 1 475 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 630.00 | 72 744.00 | 253 886.00 | 326 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 717.00 | | | 116 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 738.00 | 109 738.00 | | 109 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 296.00 | 1 650 096.00 | 8 200.00 | 1 658 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 383.00 | 1 900 497.00 | 253 886.00 | 2 154 383.00 |