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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 448.00 | 5 696.00 | 752.00 | 6 448.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 96 553.00 | 18 209.00 | 78 344.00 | 96 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 990.00 | 1 044 458.00 | 539 532.00 | 1 583 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 116.00 | 302 350.00 | 27 766.00 | 330 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 760.00 | 1 370 713.00 | 824 046.00 | 2 194 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 185.00 | 28 510.00 | 1 389 675.00 | 1 418 185.00 |
BZ Autres créances | 160 912.00 | | 160 912.00 | 160 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 931.00 | 429.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 1 340 836.00 | | 1 340 836.00 | 1 340 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 246.00 | | 148 246.00 | 148 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 366.00 | 32 441.00 | 3 109 925.00 | 3 142 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 126.00 | 1 403 154.00 | 3 933 971.00 | 5 337 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 397.00 | 1 443 716.00 | | 1 489 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 052.00 | 245 681.00 | | 201 052.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 449.00 | 1 854 400.00 | | 1 855 449.00 |
DP Provisions pour risques | 56 188.00 | 72 172.00 | | 56 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 188.00 | 72 172.00 | | 56 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 589.00 | 543 103.00 | | 444 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 801.00 | 43 347.00 | | 381 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 102.00 | 497 176.00 | | 618 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 953.00 | 645 093.00 | | 568 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 835.00 | 12 597.00 | | 3 835.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | 4 784.00 | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 334.00 | 1 746 099.00 | | 2 022 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 971.00 | 3 672 671.00 | | 3 933 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 704.00 | 1 338 085.00 | | 1 695 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 242.00 | 833.00 | | 1 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 797 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 797 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 690.00 | |
GE Autres charges | | | 8 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 3 295.00 | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 71 400.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 617.00 | 74 695.00 | | 16 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 875.00 | 13 477.00 | | 19 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 875.00 | 16 666.00 | | 19 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 258.00 | 58 028.00 | | -3 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 564.00 | 42 556.00 | | 16 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 346.00 | 86 192.00 | | 52 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 026.00 | 6 683 517.00 | | 5 899 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 974.00 | 6 437 836.00 | | 5 697 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 052.00 | 245 681.00 | | 201 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 139.00 | 870 216.00 | | 111 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 949.00 | | 176 297.00 | 2 137 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 487.00 | 2 194 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | 67 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 476.00 | 2 013 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 888.00 | | 71 298.00 | 2 060 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622.00 | | 105 000.00 | 8 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 792.00 | 170 408.00 | 119 487.00 | 1 319 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 663.00 | 1 044.00 | 1 011.00 | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 128.00 | 169 364.00 | 118 476.00 | 1 314 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 172.00 | 23 690.00 | 39 674.00 | 72 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 172.00 | 23 690.00 | 39 674.00 | 72 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 690.00 | 39 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 102.00 | 618 102.00 | | 618 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 953.00 | 568 953.00 | | 568 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 855.00 | 386 855.00 | | 386 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 185.00 | 1 418 185.00 | | 1 418 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 347.00 | 116 717.00 | 288 963.00 | 443 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 912.00 | 160 912.00 | | 160 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 246.00 | 148 246.00 | | 148 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 542.00 | 1 727 342.00 | 8 200.00 | 1 735 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 334.00 | 1 695 704.00 | 288 963.00 | 2 022 334.00 |