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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 5 663.00 | 1 796.00 | 7 459.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 88 331.00 | 10 984.00 | 77 347.00 | 88 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 659.00 | 1 020 141.00 | 642 518.00 | 1 662 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 848.00 | 283 005.00 | 23 843.00 | 306 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 949.00 | 1 319 792.00 | 818 156.00 | 2 137 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 742.00 | | 66 742.00 | 66 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 249.00 | 37 400.00 | 1 110 848.00 | 1 148 249.00 |
BZ Autres créances | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 511.00 | 849.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 1 507 206.00 | | 1 507 206.00 | 1 507 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 611.00 | | 98 611.00 | 98 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 426.00 | 40 912.00 | 2 854 514.00 | 2 895 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 374.00 | 1 360 704.00 | 3 672 671.00 | 5 033 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 716.00 | 1 373 381.00 | | 1 443 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 681.00 | 170 334.00 | | 245 681.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 400.00 | 1 708 719.00 | | 1 854 400.00 |
DP Provisions pour risques | 72 172.00 | 114 586.00 | | 72 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 172.00 | 114 586.00 | | 72 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 103.00 | 681 532.00 | | 543 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 347.00 | 48 278.00 | | 43 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 176.00 | 619 635.00 | | 497 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 093.00 | 485 476.00 | | 645 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 597.00 | 638 419.00 | | 12 597.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 2 067.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 099.00 | 2 475 407.00 | | 1 746 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 671.00 | 4 298 711.00 | | 3 672 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 084.00 | 1 933 138.00 | | 1 338 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 665.00 | | 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 497 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 497 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 608 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | 13 023.00 | | 3 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 400.00 | 37 830.00 | | 71 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 695.00 | 50 889.00 | | 74 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 477.00 | 24 829.00 | | 13 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189.00 | 424.00 | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 666.00 | 25 253.00 | | 16 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 028.00 | 25 637.00 | | 58 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 192.00 | 15 769.00 | | 86 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 517.00 | 6 134 700.00 | | 6 683 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 836.00 | 5 964 366.00 | | 6 437 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 681.00 | 170 334.00 | | 245 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 870 216.00 | 36 692.00 | | 870 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 360.00 | | 91 740.00 | 2 236 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 151.00 | 2 137 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 864.00 | 68 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 287.00 | 2 060 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 435.00 | | 91 740.00 | 2 157 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 505.00 | 182 250.00 | 186 962.00 | 1 324 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 1 044.00 | 1 813.00 | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 074.00 | 181 206.00 | 185 149.00 | 1 318 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 586.00 | 12 284.00 | 54 698.00 | 114 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 589.00 | 12 284.00 | 54 698.00 | 114 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 284.00 | 54 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 176.00 | 497 176.00 | | 497 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 093.00 | 645 093.00 | | 645 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 249.00 | 1 148 249.00 | | 1 148 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 269.00 | 134 255.00 | 335 272.00 | 542 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 598.00 | | | 138 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 318.00 | 1 317 118.00 | 8 200.00 | 1 325 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 099.00 | 1 338 084.00 | 335 272.00 | 1 746 099.00 |