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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | 14 930.00 | 620.00 | 15 550.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 91 780.00 | 41 493.00 | 50 286.00 | 91 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 191.00 | 49 325.00 | 26 865.00 | 76 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 127.00 | 81 282.00 | 15 845.00 | 97 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 504.00 | 187 032.00 | 107 472.00 | 294 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
BN En cours de production de biens | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 304.00 | 6 687.00 | 219 616.00 | 226 304.00 |
BZ Autres créances | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CF Disponibilités | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 039.00 | 6 687.00 | 460 351.00 | 467 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 544.00 | 193 720.00 | 567 824.00 | 761 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 427.00 | 4 368.00 | | 9 427.00 |
DG Autres réserves | 125 582.00 | 79 454.00 | | 125 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 708.00 | 101 187.00 | | 47 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 428.00 | 16 913.00 | | 14 428.00 |
DL TOTAL (I) | 297 146.00 | 301 923.00 | | 297 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 824.00 | 86 723.00 | | 78 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 580.00 | 90 580.00 | | 65 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 171.00 | 15 938.00 | | 9 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 633.00 | 57 187.00 | | 58 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 168.00 | 61 463.00 | | 58 168.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 677.00 | 311 892.00 | | 270 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 824.00 | 613 815.00 | | 567 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 882.00 | 235 193.00 | | 212 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 341.00 | | 1 232 341.00 | 1 232 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 341.00 | | 1 232 341.00 | 1 232 341.00 |
FM Production stockée | | | 38 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485.00 | 6 301.00 | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | 6 301.00 | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 4 100.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 4 100.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | 2 200.00 | | 2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 43 097.00 | | 5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 836.00 | 1 450 243.00 | | 1 288 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 128.00 | 1 349 055.00 | | 1 241 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 708.00 | 101 187.00 | | 47 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 950.00 | | | 275 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 134.00 | | | 246 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 428.00 | 24 274.00 | 1 671.00 | 164 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 541.00 | 1 800.00 | 411.00 | 13 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 887.00 | 22 474.00 | 1 260.00 | 150 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 824.00 | 30 200.00 | 48 624.00 | 78 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 926.00 | 270 791.00 | 134.00 | 270 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 506.00 | 212 882.00 | 48 624.00 | 261 506.00 |