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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 91 780.00 | 87 384.00 | 4 396.00 | 91 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 423.00 | 73 287.00 | 4 136.00 | 77 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 667.00 | 86 756.00 | 20 910.00 | 107 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 277.00 | 262 977.00 | 45 299.00 | 308 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 775.00 | | 160 775.00 | 160 775.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 151.00 | | 335 151.00 | 335 151.00 |
BZ Autres créances | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
CF Disponibilités | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 180.00 | | 592 180.00 | 592 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 458.00 | 262 977.00 | 637 480.00 | 900 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 205.00 | 127 306.00 | | 99 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 226.00 | 41 899.00 | | 30 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 003.00 | 4 488.00 | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 241 435.00 | 283 693.00 | | 241 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 735.00 | 22 372.00 | | 11 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 690.00 | 230 448.00 | | 208 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 669.00 | 13 380.00 | | 7 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 566.00 | 70 692.00 | | 115 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 022.00 | 70 100.00 | | 50 022.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 4 699.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 044.00 | 411 693.00 | | 396 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 480.00 | 695 387.00 | | 637 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 448.00 | 386 577.00 | | 384 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 871.00 | | 1 651 871.00 | 1 651 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 871.00 | | 1 651 871.00 | 1 651 871.00 |
FM Production stockée | | | -25 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 488.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081.00 | 4 166.00 | | 4 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 566.00 | 6 651.00 | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 566.00 | 6 651.00 | | 6 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 9 138.00 | | 5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 455.00 | 1 353 332.00 | | 1 638 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 229.00 | 1 311 433.00 | | 1 608 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 226.00 | 41 899.00 | | 30 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 734.00 | | 12 542.00 | 295 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 329.00 | | 10 542.00 | 266 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 2 000.00 | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 489.00 | 16 488.00 | | 246 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 939.00 | 16 488.00 | | 230 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 566.00 | 115 566.00 | | 115 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 335 151.00 | 335 151.00 | | 335 151.00 |
VB T. V. A. | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 735.00 | 7 808.00 | 3 926.00 | 11 735.00 |
VI Groupe et associés | 208 690.00 | 208 690.00 | | 208 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 733.00 | 379 598.00 | 134.00 | 379 733.00 |
VW T.V.A. | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 375.00 | 384 448.00 | 3 926.00 | 388 375.00 |