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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 91 780.00 | 78 206.00 | 13 574.00 | 91 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 883.00 | 72 396.00 | 487.00 | 72 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 665.00 | 80 337.00 | 21 328.00 | 101 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 734.00 | 246 489.00 | 49 244.00 | 295 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 813.00 | | 111 813.00 | 111 813.00 |
BN En cours de production de biens | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 959.00 | | 265 959.00 | 265 959.00 |
BZ Autres créances | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CF Disponibilités | 213 065.00 | | 213 065.00 | 213 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 142.00 | | 646 142.00 | 646 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 876.00 | 246 489.00 | 695 387.00 | 941 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 306.00 | 89 984.00 | | 127 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 899.00 | 37 321.00 | | 41 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 488.00 | 6 973.00 | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 283 693.00 | 244 279.00 | | 283 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 372.00 | 33 892.00 | | 22 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 448.00 | 230 604.00 | | 230 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 380.00 | 9 480.00 | | 13 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 692.00 | 32 194.00 | | 70 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 100.00 | 52 687.00 | | 70 100.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | 6 819.00 | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 693.00 | 365 678.00 | | 411 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 387.00 | 609 957.00 | | 695 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 577.00 | 333 825.00 | | 386 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 451.00 | | 1 357 451.00 | 1 357 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 451.00 | | 1 357 451.00 | 1 357 451.00 |
FM Production stockée | | | -33 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 170.00 | |
GE Autres charges | | | 13 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485.00 | 3 385.00 | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 651.00 | 3 385.00 | | 6 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 651.00 | -781.00 | | 6 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | 4 059.00 | | 9 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 332.00 | 1 268 726.00 | | 1 353 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 433.00 | 1 231 405.00 | | 1 311 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 899.00 | 37 321.00 | | 41 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 734.00 | | | 297 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 295 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 266 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 329.00 | | | 268 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 318.00 | 24 170.00 | 2 000.00 | 224 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 768.00 | 24 170.00 | 2 000.00 | 208 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 265 959.00 | 265 959.00 | | 265 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 372.00 | 10 636.00 | 11 735.00 | 22 372.00 |
VI Groupe et associés | 230 448.00 | 230 448.00 | | 230 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 350.00 | 294 215.00 | 134.00 | 294 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 313.00 | 386 577.00 | 11 735.00 | 398 313.00 |