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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 91 780.00 | 69 028.00 | 22 752.00 | 91 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 883.00 | 69 341.00 | 5 541.00 | 74 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 665.00 | 70 398.00 | 31 266.00 | 101 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 734.00 | 224 318.00 | 73 415.00 | 297 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 051.00 | | 90 051.00 | 90 051.00 |
BN En cours de production de biens | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 218.00 | 13 871.00 | 242 347.00 | 256 218.00 |
BZ Autres créances | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CF Disponibilités | 107 970.00 | | 107 970.00 | 107 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 413.00 | 13 871.00 | 536 542.00 | 550 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 148.00 | 238 190.00 | 609 957.00 | 848 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 984.00 | 86 746.00 | | 89 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 321.00 | 58 238.00 | | 37 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 973.00 | 9 458.00 | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 244 279.00 | 264 442.00 | | 244 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 892.00 | 17 501.00 | | 33 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 604.00 | 173 616.00 | | 230 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 480.00 | 5 880.00 | | 9 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 194.00 | 97 774.00 | | 32 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 687.00 | 63 372.00 | | 52 687.00 |
EA Autres dettes | 6 819.00 | 198.00 | | 6 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 678.00 | 358 344.00 | | 365 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 957.00 | 622 787.00 | | 609 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 825.00 | 345 748.00 | | 333 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 574.00 | | 1 223 574.00 | 1 223 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 574.00 | | 1 223 574.00 | 1 223 574.00 |
FM Production stockée | | | 26 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 385.00 | 2 485.00 | | 3 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 385.00 | 2 485.00 | | 3 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166.00 | 1 668.00 | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | 1 668.00 | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | 816.00 | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 15 533.00 | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 726.00 | 1 351 085.00 | | 1 268 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 405.00 | 1 292 847.00 | | 1 231 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 321.00 | 58 238.00 | | 37 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 196.00 | | 30 225.00 | 293 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 687.00 | 297 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 687.00 | 268 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 791.00 | | 30 225.00 | 263 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 776.00 | 23 229.00 | 25 687.00 | 226 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 226.00 | 23 229.00 | 25 687.00 | 211 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 391.00 | | 4 519.00 | 18 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 391.00 | | 4 519.00 | 18 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 424.00 | 237 424.00 | | 237 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 256 218.00 | 241 584.00 | 14 633.00 | 256 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 892.00 | 11 519.00 | 22 372.00 | 33 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VP Divers | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 510.00 | 278 741.00 | 14 768.00 | 293 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 198.00 | 333 825.00 | 22 372.00 | 356 198.00 |