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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 91 780.00 | 50 672.00 | 41 108.00 | 91 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 191.00 | 56 484.00 | 19 706.00 | 76 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 127.00 | 85 175.00 | 11 951.00 | 97 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 504.00 | 207 882.00 | 86 622.00 | 294 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 327.00 | | 82 327.00 | 82 327.00 |
BN En cours de production de biens | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 639.00 | 6 687.00 | 274 951.00 | 281 639.00 |
BZ Autres créances | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CF Disponibilités | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 736.00 | 6 687.00 | 487 048.00 | 493 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 241.00 | 214 570.00 | 573 671.00 | 788 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 427.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 718.00 | 125 582.00 | | 152 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 971.00 | 47 708.00 | | -65 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 943.00 | 14 428.00 | | 11 943.00 |
DL TOTAL (I) | 208 689.00 | 297 146.00 | | 208 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 604.00 | 78 824.00 | | 51 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 467.00 | 65 580.00 | | 186 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 230.00 | 9 171.00 | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 425.00 | 58 633.00 | | 46 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 255.00 | 58 168.00 | | 69 255.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 981.00 | 270 677.00 | | 364 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 671.00 | 567 824.00 | | 573 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 250.00 | 212 882.00 | | 336 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 143.00 | | 1 074 143.00 | 1 074 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 143.00 | | 1 074 143.00 | 1 074 143.00 |
FM Production stockée | | | -45 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 495.00 | 2 485.00 | | 12 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 834.00 | 67.00 | | 9 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 834.00 | 67.00 | | 9 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 660.00 | 2 417.00 | | 2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 697.00 | 1 288 836.00 | | 1 044 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 669.00 | 1 241 128.00 | | 1 110 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 971.00 | 47 708.00 | | -65 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 504.00 | | | 294 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 945 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 099.00 | | | 265 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 032.00 | 20 850.00 | | 187 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 930.00 | 620.00 | | 14 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 102.00 | 20 230.00 | | 172 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 467.00 | 186 467.00 | | 186 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 281 639.00 | | | 281 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 624.00 | 31 122.00 | 17 501.00 | 48 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 963.00 | 333 129.00 | 7 834.00 | 340 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 751.00 | 336 250.00 | 17 501.00 | 353 751.00 |