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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 91 780.00 | 59 850.00 | 31 930.00 | 91 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 883.00 | 62 307.00 | 12 575.00 | 74 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 127.00 | 89 069.00 | 8 058.00 | 97 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 196.00 | 226 776.00 | 66 420.00 | 293 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 668.00 | | 98 668.00 | 98 668.00 |
BN En cours de production de biens | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 219.00 | 18 391.00 | 198 827.00 | 217 219.00 |
BZ Autres créances | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CF Disponibilités | 194 219.00 | | 194 219.00 | 194 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 758.00 | 18 391.00 | 556 367.00 | 574 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 955.00 | 245 168.00 | 622 787.00 | 867 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 746.00 | 152 718.00 | | 86 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 238.00 | -65 971.00 | | 58 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 458.00 | 11 943.00 | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 264 442.00 | 208 689.00 | | 264 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 501.00 | 51 604.00 | | 17 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 616.00 | 186 467.00 | | 173 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 880.00 | 11 230.00 | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 774.00 | 46 425.00 | | 97 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 372.00 | 69 255.00 | | 63 372.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 344.00 | 364 981.00 | | 358 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 787.00 | 573 671.00 | | 622 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 748.00 | 336 250.00 | | 345 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 881.00 | | 1 312 881.00 | 1 312 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 881.00 | | 1 312 881.00 | 1 312 881.00 |
FM Production stockée | | | 3 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 703.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | 12 495.00 | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 9 834.00 | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 9 834.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | 2 660.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 085.00 | 1 044 697.00 | | 1 351 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 847.00 | 1 110 669.00 | | 1 292 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 238.00 | -65 971.00 | | 58 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 504.00 | | | 294 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 099.00 | | | 265 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 882.00 | 20 202.00 | 1 308.00 | 207 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 332.00 | 20 202.00 | 1 308.00 | 192 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 687.00 | 11 703.00 | | 6 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 687.00 | 11 703.00 | | 6 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 815.00 | 173 815.00 | | 173 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 217 219.00 | 197 173.00 | 20 046.00 | 217 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 501.00 | 10 785.00 | 6 715.00 | 17 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
VP Divers | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 372.00 | 63 372.00 | | 63 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 597.00 | 229 416.00 | 20 181.00 | 249 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 464.00 | 345 748.00 | 6 715.00 | 352 464.00 |