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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
AN Terrains | 613 304.00 | 525 216.00 | 88 089.00 | 613 304.00 |
AP Constructions | 636 763.00 | 636 715.00 | 48.00 | 636 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 792.00 | 286 132.00 | 83 661.00 | 369 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 191.00 | 726 590.00 | 247 601.00 | 974 191.00 |
BF Prêts | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 128.00 | 2 228 836.00 | 452 292.00 | 2 681 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 546.00 | | 106 546.00 | 106 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 175.00 | | 111 175.00 | 111 175.00 |
BT Marchandises | 174 334.00 | | 174 334.00 | 174 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 204.00 | 36 440.00 | 1 477 764.00 | 1 514 204.00 |
BZ Autres créances | 543 649.00 | | 543 649.00 | 543 649.00 |
CF Disponibilités | 746 893.00 | | 746 893.00 | 746 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 478.00 | 36 440.00 | 3 202 038.00 | 3 238 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 606.00 | 2 265 276.00 | 3 654 330.00 | 5 919 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 158 054.00 | | | 1 158 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 252.00 | | | 540 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 706.00 | | | 1 812 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 820.00 | | | 129 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 655.00 | | | 864 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 026.00 | | | 766 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 625.00 | | | 1 841 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 330.00 | | | 3 654 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 736.00 | | | 1 730 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 156 982.00 | 169 116.00 | 5 326 098.00 | 5 156 982.00 |
FD Production vendue biens | 1 438 802.00 | 36 253.00 | 1 475 055.00 | 1 438 802.00 |
FG Production vendue services | 1 692 243.00 | 896 460.00 | 2 588 703.00 | 1 692 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 288 026.00 | 1 101 829.00 | 9 389 856.00 | 8 288 026.00 |
FM Production stockée | | | 4 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 432 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 632 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 493.00 | | | 211 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 499 617.00 | | | 9 499 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 365.00 | | | 8 959 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 252.00 | | | 540 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 551.00 | | 190 136.00 | 2 605 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 560.00 | 2 681 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 560.00 | 2 594 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 275.00 | | 186 334.00 | 2 522 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 092.00 | | 3 802.00 | 29 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 728.00 | 107 449.00 | 112 342.00 | 2 233 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 123.00 | 60.00 | | 54 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 605.00 | 107 389.00 | 112 342.00 | 2 179 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 170.00 | 6 979.00 | 709.00 | 30 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 170.00 | 6 979.00 | 709.00 | 30 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 170.00 | 6 979.00 | 709.00 | 30 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 979.00 | 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 592.00 | 18 303.00 | 56 289.00 | 74 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 655.00 | 864 655.00 | | 864 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 534.00 | 394 534.00 | | 394 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 551.00 | 210 551.00 | | 210 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UP Prêts | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 257.00 | | | 1 470 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
VB T. V. A. | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VC Groupe et associés | 420 453.00 | | | 420 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 820.00 | 75 220.00 | 54 600.00 | 129 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
VP Divers | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 424.00 | 1 839 216.00 | 293 208.00 | 2 132 424.00 |
VW T.V.A. | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 625.00 | 1 730 736.00 | 110 889.00 | 1 841 625.00 |