| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 263.00 | 245.00 | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 124 523.00 | | 124 523.00 | 124 523.00 |
AN Terrains | 624 936.00 | 558 019.00 | 66 919.00 | 624 936.00 |
AP Constructions | 944 547.00 | 799 969.00 | 144 577.00 | 944 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 822.00 | 325 642.00 | 125 179.00 | 450 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 803.00 | 919 456.00 | 266 346.00 | 1 185 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 589.00 | 2 605 350.00 | 867 238.00 | 3 472 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 360.00 | | 174 360.00 | 174 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 238 320.00 | | 238 320.00 | 238 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 804.00 | 13 507.00 | 2 577 296.00 | 2 590 804.00 |
BZ Autres créances | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
CF Disponibilités | 564 065.00 | | 564 065.00 | 564 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 456.00 | 13 507.00 | 3 649 948.00 | 3 663 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 045.00 | 2 618 858.00 | 4 517 186.00 | 7 136 045.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 025 446.00 | 1 158 053.00 | | 1 025 446.00 |
DH Report à nouveau | | -132 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 913.00 | 648 421.00 | | 754 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 760.00 | 1 788 268.00 | | 1 894 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 890.00 | 177 246.00 | | 192 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 890.00 | 177 246.00 | | 192 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 959.00 | 5 923.00 | | 4 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 424.00 | 1 520 737.00 | | 1 076 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 462.00 | 1 109 920.00 | | 1 024 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 502.00 | | |
EA Autres dettes | 323 688.00 | 3 197.00 | | 323 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 535.00 | 2 680 061.00 | | 2 429 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 186.00 | 4 645 575.00 | | 4 517 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 535.00 | 2 678 461.00 | | 2 429 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 504 448.00 | 743 499.00 | 9 247 948.00 | 8 504 448.00 |
FD Production vendue biens | 137 501.00 | 73 772.00 | 211 273.00 | 137 501.00 |
FG Production vendue services | 2 552 608.00 | 110 808.00 | 2 663 417.00 | 2 552 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 194 558.00 | 928 080.00 | 12 122 639.00 | 11 194 558.00 |
FM Production stockée | | | -996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 266 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 077 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 193.00 | |
GE Autres charges | | | 22 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 964 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 669.00 | 100 280.00 | | 119 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 9 951.00 | | 2 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | 1 250.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | 11 201.00 | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 641.00 | 18 225.00 | | 18 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 856.00 | 18 225.00 | | 18 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 225.00 | -7 024.00 | | -15 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 070.00 | 121 743.00 | | 184 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 226.00 | 209 649.00 | | 317 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273 699.00 | 10 724 737.00 | | 12 273 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 518 785.00 | 10 076 315.00 | | 11 518 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 913.00 | 648 421.00 | | 754 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 588.00 | 25 056.00 | | 26 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 405.00 | | 164 670.00 | 3 322 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 485.00 | 3 472 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 485.00 | 3 206 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 033.00 | | | 127 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 927.00 | | 49 670.00 | 3 170 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 445.00 | | 115 000.00 | 24 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 632.00 | 103 989.00 | 14 269.00 | 2 515 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 167.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 535.00 | 103 822.00 | 14 269.00 | 2 513 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 246.00 | 16 194.00 | 549.00 | 177 246.00 |
6T Sur comptes clients | 35 028.00 | 27 883.00 | 49 403.00 | 35 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 028.00 | 27 883.00 | 49 403.00 | 35 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 274.00 | 44 077.00 | 49 952.00 | 212 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 077.00 | 49 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 424.00 | 1 076 424.00 | | 1 076 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 767.00 | 636 767.00 | | 636 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 831.00 | 245 831.00 | | 245 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 445.00 | 1.00 | 24 444.00 | 24 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 400.00 | 2 575 400.00 | | 2 575 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VB T. V. A. | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VI Groupe et associés | 317 227.00 | 317 227.00 | | 317 227.00 |
VP Divers | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 156.00 | 2 686 712.00 | 24 444.00 | 2 711 156.00 |
VW T.V.A. | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 535.00 | 2 429 535.00 | | 2 429 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |