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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
AN Terrains | 614 754.00 | 541 466.00 | 73 289.00 | 614 754.00 |
AP Constructions | 636 763.00 | 636 763.00 | | 636 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 778.00 | 330 191.00 | 75 587.00 | 405 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 024.00 | 873 273.00 | 355 751.00 | 1 229 024.00 |
AX Avances et acomptes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 842.00 | 2 435 875.00 | 532 967.00 | 2 968 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 795.00 | | 138 795.00 | 138 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 564.00 | | 158 564.00 | 158 564.00 |
BT Marchandises | 153 520.00 | | 153 520.00 | 153 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 151.00 | 59 625.00 | 2 254 527.00 | 2 314 151.00 |
BZ Autres créances | 505 544.00 | | 505 544.00 | 505 544.00 |
CF Disponibilités | 348 294.00 | | 348 294.00 | 348 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 227.00 | 59 625.00 | 3 582 602.00 | 3 642 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 069.00 | 2 495 500.00 | 4 115 569.00 | 6 611 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 158 054.00 | | | 1 158 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 732.00 | | | 546 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 186.00 | | | 1 819 186.00 |
DP Provisions pour risques | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 524.00 | | | 237 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 783.00 | | | 1 174 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 861.00 | | | 819 861.00 |
EA Autres dettes | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 185.00 | | | 2 268 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 569.00 | | | 4 115 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 485.00 | | | 2 166 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 613 992.00 | 568 594.00 | 6 182 586.00 | 5 613 992.00 |
FD Production vendue biens | 1 752 864.00 | 199 496.00 | 1 952 360.00 | 1 752 864.00 |
FG Production vendue services | 1 679 816.00 | 875 123.00 | 2 554 939.00 | 1 679 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 046 672.00 | 1 643 212.00 | 10 689 884.00 | 9 046 672.00 |
FM Production stockée | | | 5 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 769 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 381 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 572.00 | |
GE Autres charges | | | 21 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 862 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 096.00 | | | 99 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 256.00 | | | 127 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 160.00 | | | -28 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 198.00 | | | 98 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 797.00 | | | 223 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 877 906.00 | | | 10 877 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 331 174.00 | | | 10 331 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 732.00 | | | 546 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 151.00 | | 240 136.00 | 2 762 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 25 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 444.00 | 2 968 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 144.00 | 2 888 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 833.00 | | 240 136.00 | 2 679 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 236.00 | 117 751.00 | 112.00 | 2 318 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 053.00 | 117 751.00 | 112.00 | 2 264 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 953.00 | 28 199.00 | 92 953.00 | 92 953.00 |
6T Sur comptes clients | 39 053.00 | 20 572.00 | | 39 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 053.00 | 20 572.00 | | 39 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 006.00 | 48 771.00 | 92 953.00 | 132 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 199.00 | 91 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 613.00 | 33 913.00 | 101 700.00 | 135 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 783.00 | 1 174 783.00 | | 1 174 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 190.00 | 426 190.00 | | 426 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 128.00 | 222 128.00 | | 222 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 640.00 | 2 242 640.00 | | 2 242 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
VB T. V. A. | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VC Groupe et associés | 361 462.00 | 361 462.00 | | 361 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VI Groupe et associés | 101 911.00 | 101 911.00 | | 101 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
VP Divers | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 889.00 | 2 843 054.00 | 25 835.00 | 2 868 889.00 |
VW T.V.A. | 97 237.00 | 97 237.00 | | 97 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 185.00 | 2 166 485.00 | 101 700.00 | 2 268 185.00 |