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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AN Terrains | 614 754.00 | 549 224.00 | 65 530.00 | 614 754.00 |
AP Constructions | 930 241.00 | 770 056.00 | 160 184.00 | 930 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 503.00 | 283 378.00 | 72 125.00 | 355 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 436.00 | 819 285.00 | 252 150.00 | 1 071 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 489.00 | 2 423 954.00 | 576 535.00 | 3 000 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 233.00 | | 122 233.00 | 122 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BT Marchandises | 354 658.00 | | 354 658.00 | 354 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 626.00 | 32 437.00 | 2 085 189.00 | 2 117 626.00 |
BZ Autres créances | 183 293.00 | | 183 293.00 | 183 293.00 |
CF Disponibilités | 621 741.00 | | 621 741.00 | 621 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 250.00 | 32 437.00 | 3 396 813.00 | 3 429 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 740.00 | 2 456 392.00 | 3 973 348.00 | 6 429 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 158 053.00 | 1 158 054.00 | | 1 158 053.00 |
DH Report à nouveau | -132 607.00 | | | -132 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 523.00 | 546 731.00 | | 462 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 370.00 | 1 819 185.00 | | 1 602 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 199.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 157 211.00 | | | 157 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 211.00 | 28 199.00 | | 157 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 667.00 | 19 390.00 | | 9 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 526.00 | 237 524.00 | | 107 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 345.00 | 1 174 783.00 | | 1 192 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 463.00 | 819 861.00 | | 890 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | 16 627.00 | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 766.00 | 2 268 185.00 | | 2 213 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 348.00 | 4 115 569.00 | | 3 973 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 376.00 | 2 166 485.00 | | 2 398 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 792.00 | 34 696.00 | 380 489.00 | 345 792.00 |
FD Production vendue biens | 7 479 989.00 | 829 558.00 | 8 309 548.00 | 7 479 989.00 |
FG Production vendue services | 1 676 263.00 | 483 543.00 | 2 159 806.00 | 1 676 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 502 045.00 | 1 347 799.00 | 10 849 844.00 | 9 502 045.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 025 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 016 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 407.00 | |
GE Autres charges | | | 53 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 071 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 72 818.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | 5 976.00 | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 160.00 | 99 096.00 | | 30 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 322.00 | 99 057.00 | | 53 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 197.00 | 28 199.00 | | 7 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 310.00 | 127 256.00 | | 61 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 150.00 | -28 160.00 | | -31 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 750.00 | 98 198.00 | | 150 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 948.00 | 223 797.00 | | 279 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 059 722.00 | 10 877 906.00 | | 11 059 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 597 198.00 | 10 331 175.00 | | 10 597 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 523.00 | 546 731.00 | | 462 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 799.00 | 5 517.00 | | 21 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 337.00 | | 139 302.00 | 2 966 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 26 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 149.00 | 3 000 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 173.00 | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 475.00 | 2 971 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 319.00 | | 137 092.00 | 2 886 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 835.00 | | 2 210.00 | 25 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 875.00 | 90 937.00 | 102 858.00 | 2 435 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 183.00 | | 52 173.00 | 54 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 692.00 | 90 937.00 | 50 684.00 | 2 381 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 806.00 | 24 604.00 | 28 199.00 | 160 806.00 |
6T Sur comptes clients | 59 625.00 | 20 161.00 | 47 349.00 | 59 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 625.00 | 20 161.00 | 47 349.00 | 59 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 431.00 | 44 766.00 | 75 548.00 | 220 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 569.00 | 47 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 197.00 | 28 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 346.00 | 1 192 346.00 | | 1 192 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 025.00 | 503 025.00 | | 503 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 242.00 | 238 242.00 | | 238 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 704.00 | 2 078 704.00 | | 2 078 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VB T. V. A. | 160 558.00 | 160 558.00 | | 160 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 658.00 | 2 354 658.00 | | 2 354 658.00 |
VW T.V.A. | 121 096.00 | 121 096.00 | | 121 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 240.00 | 2 106 240.00 | | 2 106 240.00 |