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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
AN Terrains | 614 754.00 | 533 704.00 | 81 051.00 | 614 754.00 |
AP Constructions | 636 763.00 | 636 763.00 | | 636 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 747.00 | 302 730.00 | 93 017.00 | 395 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 536.00 | 790 857.00 | 210 679.00 | 1 001 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 151.00 | 2 318 236.00 | 443 914.00 | 2 762 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 109.00 | | 106 109.00 | 106 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 207.00 | | 201 207.00 | 201 207.00 |
BT Marchandises | 199 033.00 | | 199 033.00 | 199 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 702.00 | 39 053.00 | 1 561 649.00 | 1 600 702.00 |
BZ Autres créances | 615 583.00 | | 615 583.00 | 615 583.00 |
CF Disponibilités | 710 652.00 | | 710 652.00 | 710 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 993.00 | 39 053.00 | 3 419 941.00 | 3 458 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 144.00 | 2 357 289.00 | 3 863 855.00 | 6 221 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 158 054.00 | | | 1 158 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 877.00 | | | 509 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 331.00 | | | 1 782 331.00 |
DP Provisions pour risques | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 538.00 | | | 169 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 904.00 | | | 962 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 443.00 | | | 795 443.00 |
EA Autres dettes | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 571.00 | | | 1 988 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 855.00 | | | 3 863 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 744.00 | | | 1 832 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 222 081.00 | 319 590.00 | 5 541 670.00 | 5 222 081.00 |
FD Production vendue biens | 1 349 349.00 | 108 879.00 | 1 458 228.00 | 1 349 349.00 |
FG Production vendue services | 1 774 533.00 | 910 720.00 | 2 685 254.00 | 1 774 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 345 963.00 | 1 339 189.00 | 9 685 152.00 | 8 345 963.00 |
FM Production stockée | | | 4 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 752 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 200 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 879 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 789.00 | | | 103 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 448.00 | | | -80 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 429.00 | | | 192 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 784 897.00 | | | 9 784 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 275 020.00 | | | 9 275 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 877.00 | | | 509 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 128.00 | 108 957.00 | | 2 681 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 759.00 | 28 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 934.00 | 2 762 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 175.00 | 2 679 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 051.00 | 108 957.00 | | 2 594 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 836.00 | 105 553.00 | 16 152.00 | 2 228 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 652.00 | 105 553.00 | 16 152.00 | 2 174 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 953.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 440.00 | 7 204.00 | 4 592.00 | 36 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 440.00 | 7 204.00 | 4 592.00 | 36 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 440.00 | 100 157.00 | 4 592.00 | 36 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 204.00 | 4 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 538.00 | 33 101.00 | 136 437.00 | 169 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 904.00 | 962 904.00 | | 962 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 700.00 | 389 700.00 | | 389 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 359.00 | 248 359.00 | | 248 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 877.00 | | | 1 553 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
VB T. V. A. | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
VC Groupe et associés | 422 995.00 | | | 422 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 600.00 | 35 210.00 | 19 390.00 | 54 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 221.00 | | | 75 221.00 |
VP Divers | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 127.00 | 2 241 993.00 | 28 135.00 | 2 270 127.00 |
VW T.V.A. | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 571.00 | 1 832 744.00 | 155 827.00 | 1 988 571.00 |