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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 097.00 | 412.00 | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
AN Terrains | 624 939.00 | 555 716.00 | 69 223.00 | 624 939.00 |
AP Constructions | 944 547.00 | 784 759.00 | 159 789.00 | 944 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 626.00 | 304 477.00 | 145 149.00 | 449 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 815.00 | 868 583.00 | 283 232.00 | 1 151 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 405.00 | 2 515 632.00 | 806 773.00 | 3 322 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 358.00 | | 129 358.00 | 129 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BT Marchandises | 507 841.00 | | 507 841.00 | 507 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 020.00 | 35 028.00 | 2 284 993.00 | 2 320 020.00 |
BZ Autres créances | 238 271.00 | | 238 271.00 | 238 271.00 |
CF Disponibilités | 657 289.00 | | 657 289.00 | 657 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 830.00 | 35 028.00 | 3 838 803.00 | 3 873 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 235.00 | 2 550 659.00 | 4 645 576.00 | 7 196 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 158 054.00 | | | 1 158 054.00 |
DH Report à nouveau | -132 607.00 | | | -132 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 422.00 | | | 648 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 269.00 | | | 1 788 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 246.00 | | | 177 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 246.00 | | | 177 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 429.00 | | | 210 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 738.00 | | | 1 520 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 272.00 | | | 900 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 061.00 | | | 2 680 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 576.00 | | | 4 645 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 061.00 | | | 2 680 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 212 886.00 | 889 763.00 | 8 102 649.00 | 7 212 886.00 |
FD Production vendue biens | 205 729.00 | 129 313.00 | 335 042.00 | 205 729.00 |
FG Production vendue services | 2 159 076.00 | 11 145.00 | 2 170 221.00 | 2 159 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 577 691.00 | 1 030 221.00 | 10 607 912.00 | 9 577 691.00 |
FM Production stockée | | | 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 711 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 093 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 695 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 024.00 | | | -7 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 649.00 | | | 209 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 724 738.00 | | | 10 724 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 076 316.00 | | | 10 076 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 422.00 | | | 648 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 490.00 | | 339 515.00 | 3 000 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 24 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 3 322 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 3 170 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | 125 023.00 | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 935.00 | | 214 492.00 | 2 971 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 955.00 | 107 177.00 | 15 500.00 | 2 423 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 87.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 945.00 | 107 090.00 | 15 500.00 | 2 421 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 738.00 | 1 520 738.00 | | 1 520 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 317.00 | 492 317.00 | | 492 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 129.00 | 257 129.00 | | 257 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 792.00 | 2 278 792.00 | | 2 278 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
VB T. V. A. | 182 104.00 | 182 104.00 | | 182 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VI Groupe et associés | 210 429.00 | 210 429.00 | | 210 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 791.00 | 2 578 346.00 | 24 445.00 | 2 602 791.00 |
VW T.V.A. | 120 938.00 | 120 938.00 | | 120 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 061.00 | 2 680 061.00 | | 2 680 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |