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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 045.00 | 8 184.00 | 4 861.00 | 13 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 177 366.00 | 99 241.00 | 78 125.00 | 177 366.00 |
AP Constructions | 1 366 983.00 | 810 122.00 | 556 861.00 | 1 366 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 040.00 | 286 328.00 | 118 712.00 | 405 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 486.00 | 181 420.00 | 48 067.00 | 229 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 773.00 | 1 385 296.00 | 876 478.00 | 2 261 773.00 |
BN En cours de production de biens | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
BT Marchandises | 1 534 823.00 | 134 646.00 | 1 400 177.00 | 1 534 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 333.00 | 6 570.00 | 567 763.00 | 574 333.00 |
BZ Autres créances | 206 125.00 | | 206 125.00 | 206 125.00 |
CF Disponibilités | 688 351.00 | | 688 351.00 | 688 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 128.00 | 141 216.00 | 2 907 912.00 | 3 049 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 901.00 | 1 526 512.00 | 3 784 389.00 | 5 310 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 838.00 | | | 299 838.00 |
DK Provisions réglementées | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 154.00 | | | 2 235 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 609.00 | | | 371 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 151.00 | | | 825 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 611.00 | | | 254 611.00 |
EA Autres dettes | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 465.00 | | | 1 541 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 389.00 | | | 3 784 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 761.00 | | | 1 276 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 381 239.00 | | 5 381 239.00 | 5 381 239.00 |
FD Production vendue biens | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
FG Production vendue services | 715 720.00 | | 715 720.00 | 715 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 099 824.00 | | 6 099 824.00 | 6 099 824.00 |
FM Production stockée | | | -2 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 171 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 875 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 677 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 930.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 920.00 | | | 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 452.00 | | | 6 182 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 614.00 | | | 5 882 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 838.00 | | | 299 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 081.00 | | 123 523.00 | 2 163 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 831.00 | 2 261 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 430.00 | 14 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 401.00 | 2 178 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 135.00 | | 6 340.00 | 9 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 236.00 | | 116 040.00 | 2 086 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 709.00 | | 1 143.00 | 67 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 518.00 | 104 840.00 | 21 062.00 | 1 301 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | 1 479.00 | 1 430.00 | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 383.00 | 103 360.00 | 19 632.00 | 1 293 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 959.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 645.00 | 7 770.00 | 8 645.00 | 8 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 802.00 | 17 566.00 | 5 721.00 | 122 802.00 |
6T Sur comptes clients | 10 509.00 | 4 318.00 | 8 257.00 | 10 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 311.00 | 21 884.00 | 13 978.00 | 133 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 956.00 | 32 612.00 | 22 623.00 | 141 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 151.00 | 825 151.00 | | 825 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 168.00 | 89 168.00 | | 89 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
UX Autres créances clients | 564 082.00 | | | 564 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 609.00 | 106 905.00 | 121 903.00 | 371 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
VP Divers | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 588.00 | | | 110 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 514.00 | 790 340.00 | 30 174.00 | 820 514.00 |
VW T.V.A. | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 465.00 | 1 276 761.00 | 121 903.00 | 1 541 465.00 |