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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 265.00 | 14 812.00 | 2 453.00 | 17 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 196 679.00 | 101 447.00 | 95 232.00 | 196 679.00 |
AP Constructions | 3 616 183.00 | 1 085 083.00 | 2 531 100.00 | 3 616 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 823.00 | 384 707.00 | 155 116.00 | 539 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 082.00 | 180 692.00 | 63 390.00 | 244 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 150.00 | 1 766 742.00 | 2 929 409.00 | 4 696 150.00 |
BN En cours de production de biens | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
BT Marchandises | 2 094 877.00 | 143 041.00 | 1 951 836.00 | 2 094 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 039.00 | 10 108.00 | 883 931.00 | 894 039.00 |
BZ Autres créances | 76 142.00 | | 76 142.00 | 76 142.00 |
CF Disponibilités | 928 777.00 | | 928 777.00 | 928 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 935.00 | 153 149.00 | 3 925 786.00 | 4 078 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 775 085.00 | 1 919 891.00 | 6 855 194.00 | 8 775 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 2 590 000.00 | | | 2 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 165.00 | | | 401 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 140.00 | | | 3 179 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 298.00 | | | 2 164 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 774.00 | | | 1 108 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 937.00 | | | 281 937.00 |
EA Autres dettes | 109 933.00 | | | 109 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 941.00 | | | 3 664 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 855 194.00 | | | 6 855 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 916.00 | | | 1 693 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 918 114.00 | 500.00 | 7 918 614.00 | 7 918 114.00 |
FD Production vendue biens | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
FG Production vendue services | 787 236.00 | | 787 236.00 | 787 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 708 923.00 | 500.00 | 8 709 423.00 | 8 708 923.00 |
FM Production stockée | | | -40 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 937 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 124 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 113.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 271 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 587.00 | | | 150 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 957 461.00 | | | 8 957 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 556 296.00 | | | 8 556 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 165.00 | | | 401 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 080.00 | | 145 648.00 | 4 636 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 578.00 | 4 696 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 578.00 | 4 596 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 545.00 | | 2 720.00 | 15 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543 414.00 | | 138 931.00 | 4 543 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 121.00 | | 3 997.00 | 77 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 017.00 | 249 546.00 | 68 821.00 | 1 586 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 047.00 | 766.00 | | 14 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 970.00 | 248 780.00 | 68 821.00 | 1 571 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 820.00 | 11 113.00 | 8 820.00 | 8 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 684.00 | 143 041.00 | 149 684.00 | 149 684.00 |
6T Sur comptes clients | 9 615.00 | 778.00 | 285.00 | 9 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 299.00 | 143 819.00 | 149 969.00 | 159 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 119.00 | 154 932.00 | 158 789.00 | 168 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 932.00 | 158 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 774.00 | 1 108 774.00 | | 1 108 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 702.00 | 114 702.00 | | 114 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 933.00 | 109 933.00 | | 109 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
UX Autres créances clients | 881 637.00 | 881 637.00 | | 881 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VB T. V. A. | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 298.00 | 193 273.00 | 736 580.00 | 2 164 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 192.00 | | | 293 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 180.00 | 1 002 397.00 | 34 783.00 | 1 037 180.00 |
VW T.V.A. | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 941.00 | 1 693 916.00 | 736 580.00 | 3 664 941.00 |