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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 545.00 | 12 413.00 | 2 133.00 | 14 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 179 256.00 | 99 750.00 | 79 506.00 | 179 256.00 |
AP Constructions | 1 275 814.00 | 893 325.00 | 382 489.00 | 1 275 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 487.00 | 345 657.00 | 131 831.00 | 477 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 493.00 | 207 486.00 | 49 007.00 | 256 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 805.00 | | 329 805.00 | 329 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 345.00 | 1 558 630.00 | 1 045 715.00 | 2 604 345.00 |
BN En cours de production de biens | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
BT Marchandises | 1 452 799.00 | 158 885.00 | 1 293 914.00 | 1 452 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 293.00 | 7 071.00 | 645 222.00 | 652 293.00 |
BZ Autres créances | 277 769.00 | | 277 769.00 | 277 769.00 |
CF Disponibilités | 924 299.00 | | 924 299.00 | 924 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 822.00 | 165 956.00 | 3 202 866.00 | 3 368 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 167.00 | 1 724 586.00 | 4 248 581.00 | 5 973 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 346.00 | | | 243 346.00 |
DK Provisions réglementées | 634.00 | | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 855.00 | | | 2 557 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 166.00 | | | 277 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 760.00 | | | 827 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 763.00 | | | 286 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 302.00 | | | 203 302.00 |
EA Autres dettes | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 751.00 | | | 1 681 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 581.00 | | | 4 248 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 094.00 | | | 1 454 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 823 335.00 | | 5 823 335.00 | 5 823 335.00 |
FD Production vendue biens | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
FG Production vendue services | 644 285.00 | | 644 285.00 | 644 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 471 170.00 | | 6 471 170.00 | 6 471 170.00 |
FM Production stockée | | | 28 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 777 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 065 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 466.00 | | | -68 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 409.00 | | | 6 809 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 063.00 | | | 6 566 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 346.00 | | | 243 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 363.00 | | 445 098.00 | 2 304 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429.00 | 69 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 116.00 | 2 604 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 686.00 | 2 518 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 045.00 | | 1 500.00 | 14 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 294.00 | | 442 247.00 | 2 221 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 023.00 | | 1 350.00 | 69 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 795.00 | 117 631.00 | 46 796.00 | 1 487 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 298.00 | 2 115.00 | | 10 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 497.00 | 115 516.00 | 46 796.00 | 1 477 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 747.00 | | 2 113.00 | 2 747.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 852.00 | 8 975.00 | 8 852.00 | 8 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 932.00 | 158 885.00 | 147 932.00 | 147 932.00 |
6T Sur comptes clients | 4 456.00 | 3 142.00 | 527.00 | 4 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 388.00 | 162 027.00 | 148 459.00 | 152 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 988.00 | 171 002.00 | 159 425.00 | 163 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 002.00 | 157 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 760.00 | 827 760.00 | | 827 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 302.00 | 203 302.00 | | 203 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
UX Autres créances clients | 642 863.00 | 642 863.00 | | 642 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VB T. V. A. | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 166.00 | 49 508.00 | 137 093.00 | 277 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VP Divers | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 892.00 | 124 892.00 | | 124 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 331.00 | 940 320.00 | 30 012.00 | 970 331.00 |
VW T.V.A. | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 751.00 | 1 454 094.00 | 137 093.00 | 1 681 751.00 |