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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 437.00 | 16 143.00 | 3 294.00 | 19 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 196 679.00 | 104 098.00 | 92 581.00 | 196 679.00 |
AP Constructions | 3 624 262.00 | 1 265 232.00 | 2 359 030.00 | 3 624 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 823.00 | 427 854.00 | 111 969.00 | 539 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 449.00 | 202 605.00 | 45 844.00 | 248 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 680.00 | 2 015 932.00 | 2 696 747.00 | 4 712 680.00 |
BP En cours de production de services | 52 877.00 | | 52 877.00 | 52 877.00 |
BT Marchandises | 2 130 509.00 | 160 172.00 | 1 970 337.00 | 2 130 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 368.00 | 9 078.00 | 1 057 290.00 | 1 066 368.00 |
BZ Autres créances | 217 369.00 | | 217 369.00 | 217 369.00 |
CF Disponibilités | 1 238 068.00 | | 1 238 068.00 | 1 238 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 370.00 | 169 250.00 | 4 567 120.00 | 4 736 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 050.00 | 2 185 182.00 | 7 263 867.00 | 9 449 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
CU Autres participations | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 2 880 000.00 | 2 590 000.00 | | 2 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 714.00 | 7 575.00 | | 12 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 313.00 | 401 165.00 | | 354 313.00 |
DK Provisions réglementées | 184.00 | | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 610.00 | 3 179 140.00 | | 3 427 610.00 |
DP Provisions pour risques | 14 595.00 | 11 113.00 | | 14 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 595.00 | 11 113.00 | | 14 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 074.00 | 2 164 298.00 | | 1 973 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 558.00 | 1 108 774.00 | | 1 431 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 486.00 | 281 939.00 | | 301 486.00 |
EA Autres dettes | 115 545.00 | 109 933.00 | | 115 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 662.00 | 3 664 943.00 | | 3 821 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 867.00 | 6 855 196.00 | | 7 263 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 200.00 | 1 693 916.00 | | 2 038 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 976 369.00 | | 7 976 369.00 | 7 976 369.00 |
FD Production vendue biens | -1 245.00 | | -1 245.00 | -1 245.00 |
FG Production vendue services | 744 776.00 | | 744 776.00 | 744 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 719 900.00 | | 8 719 900.00 | 8 719 900.00 |
FM Production stockée | | | 13 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 982 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 787 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 375 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 417.00 | 95 194.00 | | 76 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | 179.00 | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 267.00 | 105.00 | | 2 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | 16 455.00 | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | -1 544.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 757.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 15 213.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | 1 242.00 | | 1 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 855.00 | 64 197.00 | | 75 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 825.00 | 150 587.00 | | 131 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 987 870.00 | 8 957 461.00 | | 8 987 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 633 558.00 | 8 556 296.00 | | 8 633 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 313.00 | 401 165.00 | | 354 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 150.00 | | 16 530.00 | 4 696 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 712 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 609 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 265.00 | | 2 172.00 | 18 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596 768.00 | | 12 445.00 | 4 596 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 117.00 | | 1 912.00 | 81 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 742.00 | 249 191.00 | | 1 766 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 812.00 | 1 331.00 | | 14 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 929.00 | 247 860.00 | | 1 751 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 184.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 113.00 | 14 595.00 | 11 113.00 | 11 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 041.00 | 160 172.00 | 143 041.00 | 143 041.00 |
6T Sur comptes clients | 10 108.00 | | 1 030.00 | 10 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 149.00 | 160 172.00 | 144 071.00 | 153 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 262.00 | 174 951.00 | 155 184.00 | 164 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 767.00 | 155 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 558.00 | 1 431 558.00 | | 1 431 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 806.00 | 124 806.00 | | 124 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 545.00 | 115 545.00 | | 115 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 368.00 | 1 066 368.00 | | 1 066 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VC Groupe et associés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 074.00 | 189 611.00 | 725 797.00 | 1 973 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 118.00 | | | 191 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 387.00 | 1 351 387.00 | | 1 351 387.00 |
VW T.V.A. | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 662.00 | 2 038 200.00 | 725 797.00 | 3 821 662.00 |