| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 045.00 | 10 298.00 | 2 747.00 | 13 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 179 256.00 | 99 467.00 | 79 790.00 | 179 256.00 |
AP Constructions | 1 366 983.00 | 860 321.00 | 506 662.00 | 1 366 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 020.00 | 325 659.00 | 87 361.00 | 413 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 035.00 | 192 050.00 | 69 985.00 | 262 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 363.00 | 1 487 795.00 | 816 568.00 | 2 304 363.00 |
BN En cours de production de biens | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
BT Marchandises | 1 538 990.00 | 147 932.00 | 1 391 058.00 | 1 538 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 389.00 | 4 456.00 | 710 933.00 | 715 389.00 |
BZ Autres créances | 262 849.00 | | 262 849.00 | 262 849.00 |
CF Disponibilités | 553 767.00 | | 553 767.00 | 553 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 722.00 | 152 388.00 | 2 952 334.00 | 3 104 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 085.00 | 1 640 183.00 | 3 768 902.00 | 5 409 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 738.00 | | | 231 738.00 |
DK Provisions réglementées | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 651.00 | | | 2 391 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 110.00 | | | 281 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 838.00 | | | 739 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 808.00 | | | 291 808.00 |
EA Autres dettes | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 399.00 | | | 1 368 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 902.00 | | | 3 768 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 237.00 | | | 1 132 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 623 993.00 | | 5 623 993.00 | 5 623 993.00 |
FD Production vendue biens | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
FG Production vendue services | 672 261.00 | | 672 261.00 | 672 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300 731.00 | | 6 300 731.00 | 6 300 731.00 |
FM Production stockée | | | -14 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 471 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 043 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 913.00 | | | 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481 453.00 | | | 6 481 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 249 715.00 | | | 6 249 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 738.00 | | | 231 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 773.00 | | 57 594.00 | 2 261 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 69 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 004.00 | 2 304 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 354.00 | 2 221 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 876.00 | | 56 772.00 | 2 178 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 852.00 | | 821.00 | 68 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 296.00 | 116 796.00 | 14 297.00 | 1 385 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | 2 113.00 | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 111.00 | 114 683.00 | 14 297.00 | 1 377 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 959.00 | 531.00 | 742.00 | 2 959.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 770.00 | 8 852.00 | 7 770.00 | 7 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 646.00 | 147 932.00 | 134 646.00 | 134 646.00 |
6T Sur comptes clients | 6 570.00 | 4 091.00 | 6 205.00 | 6 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 216.00 | 152 023.00 | 140 851.00 | 141 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 945.00 | 161 406.00 | 149 363.00 | 151 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 875.00 | 148 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531.00 | 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 838.00 | 739 838.00 | | 739 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
UX Autres créances clients | 708 935.00 | | | 708 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 110.00 | 44 949.00 | 119 157.00 | 281 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 865.00 | | | 78 865.00 |
VP Divers | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 076.00 | | | 126 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 306.00 | 988 216.00 | 30 090.00 | 1 018 306.00 |
VW T.V.A. | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 399.00 | 1 132 237.00 | 119 157.00 | 1 368 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
ZE Dividendes | | 92.00 | | |