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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 545.00 | 13 547.00 | 999.00 | 14 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 177 366.00 | 99 241.00 | 78 125.00 | 177 366.00 |
AP Constructions | 1 072 897.00 | 858 050.00 | 214 847.00 | 1 072 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 534.00 | 353 451.00 | 137 083.00 | 490 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 388.00 | 152 771.00 | 34 617.00 | 187 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 553 020.00 | | 1 553 020.00 | 1 553 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 214.00 | 1 477 059.00 | 2 091 154.00 | 3 568 214.00 |
BN En cours de production de biens | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
BT Marchandises | 1 567 642.00 | 162 243.00 | 1 405 399.00 | 1 567 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 886.00 | 5 999.00 | 708 887.00 | 714 886.00 |
BZ Autres créances | 291 394.00 | | 291 394.00 | 291 394.00 |
CF Disponibilités | 647 948.00 | | 647 948.00 | 647 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 934.00 | 168 242.00 | 3 111 692.00 | 3 279 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 147.00 | 1 645 301.00 | 5 202 846.00 | 6 848 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 457.00 | | | 2 575 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 450.00 | | | 1 495 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 809.00 | | | 726 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 293.00 | | | 238 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
EA Autres dettes | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 776.00 | | | 2 618 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 846.00 | | | 5 202 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 026.00 | | | 1 297 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 516 831.00 | | 5 516 831.00 | 5 516 831.00 |
FD Production vendue biens | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
FG Production vendue services | 654 263.00 | | 654 263.00 | 654 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 176 914.00 | | 6 176 914.00 | 6 176 914.00 |
FM Production stockée | | | -2 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 422 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 060 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 487.00 | | | 132 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 487.00 | | | 132 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 676.00 | | | -126 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 431 223.00 | | | 6 431 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 956.00 | | | 6 337 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 345.00 | | 1 281 314.00 | 2 604 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 445.00 | 3 568 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 445.00 | 3 481 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 856.00 | | 1 279 795.00 | 2 518 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 944.00 | | 1 519.00 | 69 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 630.00 | 103 388.00 | 184 959.00 | 1 558 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 413.00 | 1 134.00 | | 12 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 218.00 | 102 254.00 | 184 959.00 | 1 546 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 975.00 | 8 613.00 | 8 975.00 | 8 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 885.00 | 162 243.00 | 158 885.00 | 158 885.00 |
6T Sur comptes clients | 7 071.00 | 65.00 | 1 137.00 | 7 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 956.00 | 162 308.00 | 160 022.00 | 165 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 565.00 | 170 921.00 | 169 631.00 | 175 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 921.00 | 168 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 809.00 | 726 809.00 | | 726 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 661.00 | 102 661.00 | | 102 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 090.00 | 6 756.00 | 21 334.00 | 28 090.00 |
UX Autres créances clients | 696 194.00 | 696 194.00 | | 696 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VB T. V. A. | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 450.00 | 173 701.00 | 664 656.00 | 1 495 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 428 148.00 | | | 1 428 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 089.00 | | | 211 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
VP Divers | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 050.00 | 123 050.00 | | 123 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 429.00 | 1 010 663.00 | 23 766.00 | 1 034 429.00 |
VW T.V.A. | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 514.00 | 1 287 764.00 | 664 656.00 | 2 609 514.00 |