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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 6 561.00 | 183.00 | 6 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 1 051.00 | 618.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 738.00 | 125 083.00 | 28 655.00 | 153 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 181.00 | 132 695.00 | 29 485.00 | 162 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
BZ Autres créances | 159 117.00 | | 159 117.00 | 159 117.00 |
CF Disponibilités | 266 796.00 | | 266 796.00 | 266 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 537.00 | | 535 537.00 | 535 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 718.00 | 132 695.00 | 565 022.00 | 697 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 135 393.00 | 135 393.00 | | 135 393.00 |
DH Report à nouveau | 66 051.00 | 22 118.00 | | 66 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 356.00 | 43 934.00 | | 68 356.00 |
DL TOTAL (I) | 310 500.00 | 242 145.00 | | 310 500.00 |
DP Provisions pour risques | 74 371.00 | 39 505.00 | | 74 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 315.00 | 3 049.00 | | 5 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 686.00 | 42 554.00 | | 79 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 376.00 | 17 996.00 | | 10 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 405.00 | 24 595.00 | | 47 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 056.00 | 75 028.00 | | 117 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 837.00 | 117 619.00 | | 174 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 022.00 | 402 318.00 | | 565 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FG Production vendue services | 1 145 026.00 | | 1 145 026.00 | 1 145 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 042.00 | | 1 146 042.00 | 1 146 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 47.00 | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 2 628.00 | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 5 925.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | 26 575.00 | | -2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 356.00 | 10 439.00 | | 28 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 750.00 | 1 070 516.00 | | 1 165 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 395.00 | 1 026 582.00 | | 1 097 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 356.00 | 43 934.00 | | 68 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 554.00 | 37 132.00 | | 42 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 835.00 | 37 132.00 | 282.00 | 42 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 243.00 | | | 106 243.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 376.00 | 7 759.00 | 2 617.00 | 10 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VP Divers | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 896.00 | 257 866.00 | 30.00 | 257 896.00 |
VW T.V.A. | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 837.00 | 172 220.00 | 2 617.00 | 174 837.00 |