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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 074.00 | 11 129.00 | 4 945.00 | 16 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 584.00 | 428 064.00 | 653 520.00 | 1 081 584.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 212.00 | 444 267.00 | 658 945.00 | 1 103 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 850.00 | | 466 850.00 | 466 850.00 |
BZ Autres créances | 83 208.00 | | 83 208.00 | 83 208.00 |
CF Disponibilités | 182 994.00 | | 182 994.00 | 182 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 058.00 | | 739 058.00 | 739 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 270.00 | 444 267.00 | 1 398 003.00 | 1 842 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 141 959.00 | 117 874.00 | | 141 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 067.00 | 174 084.00 | | 316 067.00 |
DL TOTAL (I) | 498 726.00 | 332 658.00 | | 498 726.00 |
DP Provisions pour risques | 43 854.00 | 106 244.00 | | 43 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 375.00 | 11 061.00 | | 15 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 229.00 | 117 305.00 | | 59 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 974.00 | 444 715.00 | | 352 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 771.00 | 81 315.00 | | 172 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 308.00 | 252 476.00 | | 313 308.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 763.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 048.00 | 879 269.00 | | 840 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 003.00 | 1 329 232.00 | | 1 398 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 536 209.00 | 320 239.00 | 2 856 448.00 | 2 536 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 209.00 | 320 239.00 | 2 856 448.00 | 2 536 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -28.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 244.00 | | | 106 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 146.00 | 90.00 | | 45 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 229.00 | -90.00 | | 114 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 593.00 | 69 009.00 | | 124 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 619.00 | 2 138 084.00 | | 3 065 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 552.00 | 1 963 999.00 | | 2 749 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 067.00 | 174 084.00 | | 316 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 305.00 | 48 168.00 | 106 244.00 | 117 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 305.00 | 48 168.00 | 106 244.00 | 117 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 771.00 | 172 771.00 | | 172 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 466 850.00 | 466 850.00 | | 466 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
VB T. V. A. | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 92 573.00 | 256 154.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
VP Divers | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 825.00 | 551 795.00 | 30.00 | 551 825.00 |
VW T.V.A. | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 074.00 | 579 647.00 | 256 154.00 | 487 074.00 |