| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 060.00 | 4 296.00 | 6 764.00 | 11 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 110.00 | 217 993.00 | 469 117.00 | 687 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 273.00 | 227 362.00 | 475 911.00 | 703 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 044.00 | 200.00 | 256 844.00 | 257 044.00 |
BZ Autres créances | 173 924.00 | | 173 924.00 | 173 924.00 |
CF Disponibilités | 237 749.00 | | 237 749.00 | 237 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 480.00 | 200.00 | 680 280.00 | 680 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 754.00 | 227 562.00 | 1 156 191.00 | 1 383 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 132 398.00 | 119 800.00 | | 132 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 476.00 | 112 598.00 | | 135 476.00 |
DL TOTAL (I) | 308 574.00 | 273 098.00 | | 308 574.00 |
DP Provisions pour risques | 106 244.00 | 106 244.00 | | 106 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 786.00 | 5 594.00 | | 7 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 030.00 | 111 838.00 | | 114 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 749.00 | 268 271.00 | | 449 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 236.00 | 59 272.00 | | 78 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 498.00 | 159 811.00 | | 205 498.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 652.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 588.00 | 488 006.00 | | 733 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 191.00 | 872 942.00 | | 1 156 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
FG Production vendue services | 392 634.00 | 1 303 424.00 | 1 696 058.00 | 392 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 658.00 | 1 303 424.00 | 1 699 082.00 | 395 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 032.00 | 250.00 | | 46 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 032.00 | 833.00 | | 46 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 973.00 | -833.00 | | -45 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 532.00 | 45 326.00 | | 44 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 423.00 | 1 435 546.00 | | 1 731 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 947.00 | 1 322 948.00 | | 1 595 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 476.00 | 112 598.00 | | 135 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 838.00 | 2 192.00 | | 111 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 111 838.00 | 2 392.00 | | 111 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 256 804.00 | 256 804.00 | | 256 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 244.00 | 106 244.00 | | 106 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 749.00 | 86 934.00 | 336 094.00 | 449 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
VP Divers | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 865.00 | 432 835.00 | 30.00 | 432 865.00 |
VW T.V.A. | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 588.00 | 370 773.00 | 336 094.00 | 733 588.00 |