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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 690.00 | 2 045.00 | 5 645.00 | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 905.00 | 160 701.00 | 277 204.00 | 437 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 698.00 | 167 819.00 | 282 879.00 | 450 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 431.00 | | 98 431.00 | 98 431.00 |
BZ Autres créances | 152 880.00 | | 152 880.00 | 152 880.00 |
CF Disponibilités | 330 252.00 | | 330 252.00 | 330 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 063.00 | | 590 063.00 | 590 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 761.00 | 167 819.00 | 872 942.00 | 1 040 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 800.00 | 135 393.00 | | 119 800.00 |
DH Report à nouveau | | 66 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 598.00 | 68 356.00 | | 112 598.00 |
DL TOTAL (I) | 273 098.00 | 310 500.00 | | 273 098.00 |
DP Provisions pour risques | 106 244.00 | 74 371.00 | | 106 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 594.00 | 5 315.00 | | 5 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 838.00 | 79 686.00 | | 111 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 271.00 | 10 376.00 | | 268 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 272.00 | 47 405.00 | | 59 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 811.00 | 117 056.00 | | 159 811.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 006.00 | 174 837.00 | | 488 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 942.00 | 565 022.00 | | 872 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
FG Production vendue services | 1 390 119.00 | | 1 390 119.00 | 1 390 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 798.00 | | 1 405 798.00 | 1 405 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 915.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | 762.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 2 677.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -2 677.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 326.00 | 28 356.00 | | 45 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 546.00 | 1 165 750.00 | | 1 435 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 948.00 | 1 097 395.00 | | 1 322 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 598.00 | 68 356.00 | | 112 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 686.00 | 32 152.00 | | 79 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 686.00 | 32 152.00 | | 79 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 98 431.00 | | | 98 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 271.00 | 44 391.00 | 171 180.00 | 268 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 167.00 | | | 284 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
VP Divers | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 104.00 | 252 074.00 | 30.00 | 252 104.00 |
VW T.V.A. | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 006.00 | 264 126.00 | 171 180.00 | 488 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |