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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 074.00 | 7 602.00 | 8 471.00 | 16 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 821.00 | 315 838.00 | 721 983.00 | 1 037 821.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 398.00 | 328 514.00 | 732 884.00 | 1 061 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 928.00 | | 329 928.00 | 329 928.00 |
BZ Autres créances | 144 787.00 | | 144 787.00 | 144 787.00 |
CF Disponibilités | 114 478.00 | | 114 478.00 | 114 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 348.00 | | 596 348.00 | 596 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 746.00 | 328 514.00 | 1 329 232.00 | 1 657 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 117 874.00 | 132 398.00 | | 117 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 084.00 | 135 476.00 | | 174 084.00 |
DL TOTAL (I) | 332 658.00 | 308 574.00 | | 332 658.00 |
DP Provisions pour risques | 106 244.00 | 106 244.00 | | 106 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 061.00 | 7 786.00 | | 11 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 305.00 | 114 030.00 | | 117 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 715.00 | 449 749.00 | | 444 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 315.00 | 78 236.00 | | 81 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 476.00 | 205 498.00 | | 252 476.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 105.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 269.00 | 733 588.00 | | 879 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 232.00 | 1 156 191.00 | | 1 329 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 708 892.00 | 368 552.00 | 2 077 444.00 | 1 708 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 892.00 | 368 552.00 | 2 077 444.00 | 1 708 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 46 032.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 46 032.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45 973.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 009.00 | 44 532.00 | | 69 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 084.00 | 1 731 423.00 | | 2 138 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 999.00 | 1 595 947.00 | | 1 963 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 084.00 | 135 476.00 | | 174 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 030.00 | 3 275.00 | | 114 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 230.00 | 3 275.00 | 200.00 | 114 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 876.00 | 97 876.00 | | 97 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 1 800.00 | 600.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 329 928.00 | 329 928.00 | | 329 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 244.00 | 106 244.00 | | 106 244.00 |
VB T. V. A. | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 715.00 | 91 741.00 | 323 379.00 | 444 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
VP Divers | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 893.00 | 478 263.00 | 630.00 | 478 893.00 |
VW T.V.A. | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 269.00 | 526 295.00 | 323 379.00 | 879 269.00 |