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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 14 563.00 | 3 632.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 564.00 | 595 407.00 | 799 156.00 | 1 394 564.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 362.00 | 615 044.00 | 805 318.00 | 1 420 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 533.00 | 4 768.00 | 500 765.00 | 505 533.00 |
BZ Autres créances | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
CF Disponibilités | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 948.00 | 4 768.00 | 658 180.00 | 662 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 310.00 | 619 812.00 | 1 463 498.00 | 2 083 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 308 026.00 | 141 959.00 | | 308 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 185.00 | 316 067.00 | | 220 185.00 |
DL TOTAL (I) | 568 911.00 | 498 726.00 | | 568 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 854.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 662.00 | 15 375.00 | | 17 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 662.00 | 59 229.00 | | 17 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 401.00 | 352 974.00 | | 260 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 521.00 | 172 771.00 | | 210 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 664.00 | 313 308.00 | | 304 664.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 995.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 925.00 | 840 048.00 | | 876 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 498.00 | 1 398 003.00 | | 1 463 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
FG Production vendue services | 3 211 115.00 | 315 702.00 | 3 526 817.00 | 3 211 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 432.00 | 315 702.00 | 3 530 134.00 | 3 214 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 131.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 764.00 | 106 244.00 | | 85 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 764.00 | 159 375.00 | | 85 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 082.00 | 1 292.00 | | 44 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 910.00 | 43 854.00 | | 41 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 612.00 | 45 146.00 | | 87 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | 114 229.00 | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 797.00 | 124 593.00 | | 80 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 040.00 | 3 065 619.00 | | 3 687 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 855.00 | 2 749 552.00 | | 3 466 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 185.00 | 316 067.00 | | 220 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 229.00 | 44 197.00 | 85 764.00 | 59 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 59 229.00 | 48 965.00 | 85 764.00 | 59 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 521.00 | 210 521.00 | | 210 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 143.00 | 113 143.00 | | 113 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 497 402.00 | 497 402.00 | | 497 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VB T. V. A. | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 401.00 | 93 412.00 | 166 989.00 | 260 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VP Divers | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 712.00 | 591 682.00 | 30.00 | 591 712.00 |
VW T.V.A. | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 925.00 | 709 936.00 | 166 989.00 | 876 925.00 |