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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
AP Constructions | 27 211.00 | 14 786.00 | 12 426.00 | 27 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 164.00 | 796 840.00 | 121 325.00 | 918 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 111.00 | 494 991.00 | 151 120.00 | 646 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 181.00 | 1 318 994.00 | 317 187.00 | 1 636 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 897.00 | | 83 897.00 | 83 897.00 |
BN En cours de production de biens | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 593.00 | 12 000.00 | 638 593.00 | 650 593.00 |
BZ Autres créances | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CF Disponibilités | 901 249.00 | | 901 249.00 | 901 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 612.00 | 12 000.00 | 1 737 612.00 | 1 749 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 793.00 | 1 330 994.00 | 2 054 799.00 | 3 385 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
CU Autres participations | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DG Autres réserves | 927 135.00 | | | 927 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 637.00 | | | 1 158 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 401.00 | | | 302 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 208.00 | | | 204 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 262.00 | | | 233 262.00 |
EA Autres dettes | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 162.00 | | | 896 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 799.00 | | | 2 054 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 199 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 204 001.00 | |
FM Production stockée | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 263.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 352.00 | | | 3 246 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 180.00 | | | 3 111 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 774.00 | | 57 713.00 | 1 591 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 306.00 | 1 636 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 306.00 | 1 591 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 481.00 | | 55 313.00 | 1 549 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 916.00 | | 2 400.00 | 29 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 037.00 | 132 263.00 | 13 306.00 | 1 200 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 659.00 | 132 263.00 | 13 306.00 | 1 187 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 208.00 | 204 208.00 | | 204 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 989.00 | 139 989.00 | | 139 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UX Autres créances clients | 636 241.00 | | | 636 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 401.00 | 169 175.00 | 133 226.00 | 302 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 784.00 | | | 160 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 850.00 | 732 850.00 | | 732 850.00 |
VW T.V.A. | 126 272.00 | 126 272.00 | | 126 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 737.00 | 748 511.00 | 133 226.00 | 881 737.00 |