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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 958.00 | |
AP Constructions | | | 772.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 182 936.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 111 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 334 731.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 174 269.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 113 565.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 860 464.00 | |
BZ Autres créances | | | 90 749.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 446 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 694 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 029 503.00 | |
CU Autres participations | | | 19 564.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
DG Autres réserves | 900 319.00 | 881 317.00 | | 900 319.00 |
DH Report à nouveau | | 176 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 923.00 | -157 628.00 | | 157 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 763.00 | 968 986.00 | | 1 150 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 382.00 | 376 541.00 | | 294 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 1 714.00 | | 2 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 846.00 | 283 478.00 | | 285 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 153.00 | 223 506.00 | | 288 153.00 |
EA Autres dettes | 5 935.00 | 1 860.00 | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 740.00 | 887 099.00 | | 878 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 503.00 | 1 856 084.00 | | 2 029 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 818 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 838 329.00 | |
FM Production stockée | | | -49 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 390.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | 9 236.00 | | 2 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 329.00 | 87 866.00 | | 36 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 116.00 | 97 102.00 | | 39 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506.00 | 1 140.00 | | 4 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | 120 923.00 | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 610.00 | -23 820.00 | | 34 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 402.00 | 2 472 020.00 | | 2 861 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 479.00 | 2 629 648.00 | | 2 703 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 923.00 | -157 628.00 | | 157 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 314.00 | | 73 640.00 | 1 771 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 003.00 | 1 609 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 003.00 | 1 566 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | 14 266.00 | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 353.00 | | 56 975.00 | 1 744 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 652.00 | | 2 400.00 | 22 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 729.00 | 147 988.00 | 230 497.00 | 1 357 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 3 431.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 544.00 | 144 557.00 | 230 497.00 | 1 357 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 274.00 | 8 390.00 | | 6 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 274.00 | 8 390.00 | | 6 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 274.00 | 8 390.00 | | 6 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 846.00 | 285 846.00 | | 285 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 856 235.00 | 856 235.00 | | 856 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 753.00 | 102 912.00 | 190 841.00 | 293 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 712.00 | | | 80 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 149.00 | | | 166 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 405.00 | 980 405.00 | | 980 405.00 |
VW T.V.A. | 182 165.00 | 182 165.00 | | 182 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 740.00 | 685 899.00 | 190 841.00 | 876 740.00 |