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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
AP Constructions | 30 211.00 | 19 778.00 | 10 433.00 | 30 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 650.00 | 821 191.00 | 121 459.00 | 942 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 613.00 | 544 188.00 | 149 426.00 | 693 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 680.00 | 1 397 534.00 | 305 145.00 | 1 702 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 596.00 | | 109 596.00 | 109 596.00 |
BN En cours de production de biens | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 804.00 | 5 182.00 | 368 622.00 | 373 804.00 |
BZ Autres créances | 157 805.00 | | 157 805.00 | 157 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 818 699.00 | | 818 699.00 | 818 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 931.00 | 5 182.00 | 1 554 749.00 | 1 559 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 611.00 | 1 402 716.00 | 1 859 894.00 | 3 262 611.00 |
CU Autres participations | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
DG Autres réserves | 927 135.00 | 927 135.00 | | 927 135.00 |
DH Report à nouveau | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 458.00 | 135 172.00 | | 41 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 586.00 | 3 482.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 200.00 | 1 158 637.00 | | 1 197 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 475.00 | 302 401.00 | | 321 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 535.00 | 14 425.00 | | 13 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 948.00 | 204 208.00 | | 149 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 789.00 | 233 262.00 | | 175 789.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 139 989.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 695.00 | 896 162.00 | | 662 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 894.00 | 2 054 799.00 | | 1 859 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 727.00 | 748 511.00 | | 440 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
FD Production vendue biens | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 2 474 311.00 | | 2 474 311.00 | 2 474 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 420.00 | | 2 479 420.00 | 2 479 420.00 |
FM Production stockée | | | 50 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 182.00 | |
GE Autres charges | | | 12 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 908.00 | 9 338.00 | | 6 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908.00 | 17 346.00 | | 6 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 299.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 410.00 | 299.00 | | 14 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 502.00 | 17 047.00 | | -7 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 35 788.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 264.00 | 3 246 352.00 | | 2 573 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 806.00 | 3 111 180.00 | | 2 531 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 458.00 | 135 172.00 | | 41 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 181.00 | | 145 839.00 | 1 636 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 488.00 | 23 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 340.00 | 1 702 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 851.00 | 1 666 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 487.00 | | 145 839.00 | 1 591 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 994.00 | 141 820.00 | 63 280.00 | 1 318 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 616.00 | 141 820.00 | 63 280.00 | 1 306 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 5 182.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 5 182.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 5 182.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 182.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 948.00 | 149 948.00 | | 149 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | -367 093.00 | | | -367 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 475.00 | 113 042.00 | 208 433.00 | 321 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 926.00 | | | 130 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
VP Divers | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 928.00 | 552 664.00 | 4 264.00 | 556 928.00 |
VW T.V.A. | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 160.00 | 440 727.00 | 208 433.00 | 649 160.00 |