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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 340 628.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 181 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 551 168.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 202 820.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 141 563.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 293 254.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 750.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 343 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 132 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 683 846.00 | |
CU Autres participations | | | 19 564.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
DG Autres réserves | 1 069 262.00 | 1 052 242.00 | | 1 069 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 229.00 | 17 020.00 | | 126 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 151.00 | 19 003.00 | | 14 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 308.00 | 1 156 931.00 | | 1 278 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 099.00 | 551 576.00 | | 594 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 1 968.00 | | 2 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 777.00 | 383 790.00 | | 374 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 749.00 | 282 403.00 | | 403 749.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 3 515.00 | | 8 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 538.00 | 1 225 252.00 | | 1 405 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 846.00 | 2 382 183.00 | | 2 683 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 443.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 069 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 075 562.00 | |
FM Production stockée | | | -32 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 200.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 352.00 | 10 977.00 | | 13 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 352.00 | 19 005.00 | | 13 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 521.00 | 5 864.00 | | 11 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 521.00 | 6 398.00 | | 11 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | 12 607.00 | | 1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 776.00 | 3 014 984.00 | | 3 193 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 547.00 | 2 997 964.00 | | 3 067 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 229.00 | 17 020.00 | | 126 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 735.00 | | 182 183.00 | 1 648 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 24 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 681.00 | 1 633 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 481.00 | 1 583 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 575.00 | | 7 440.00 | 18 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 108.00 | | 174 528.00 | 1 605 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 052.00 | | 215.00 | 25 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 935.00 | 198 614.00 | 196 481.00 | 1 079 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | 10 907.00 | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 127.00 | 187 708.00 | 196 481.00 | 1 070 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 629.00 | 75 200.00 | | 30 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 629.00 | 75 200.00 | | 30 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 629.00 | 75 200.00 | | 30 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 777.00 | 374 777.00 | | 374 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 904.00 | 1 358 904.00 | | 1 358 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VB T. V. A. | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 342.00 | 233 315.00 | 338 027.00 | 571 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 336.00 | 1 486 336.00 | | 1 486 336.00 |
VW T.V.A. | 322 986.00 | 322 986.00 | | 322 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 538.00 | 1 067 511.00 | 338 027.00 | 1 405 538.00 |