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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 767.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 339 220.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 195 761.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 568 800.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 191 355.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 174 208.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 228.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 925 250.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 245.00 | |
CF Disponibilités | | | 444 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 813 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 382 183.00 | |
CU Autres participations | | | 19 564.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
DG Autres réserves | 1 052 242.00 | 900 319.00 | | 1 052 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 020.00 | 157 923.00 | | 17 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 003.00 | 23 854.00 | | 19 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 931.00 | 1 150 763.00 | | 1 156 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 576.00 | 294 382.00 | | 551 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | 2 424.00 | | 1 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 790.00 | 285 846.00 | | 383 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 403.00 | 288 153.00 | | 282 403.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 5 935.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 252.00 | 878 740.00 | | 1 225 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 183.00 | 2 029 503.00 | | 2 382 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 032.00 | 685 899.00 | | 836 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 629.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 927 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 931 631.00 | |
FM Production stockée | | | 60 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 029.00 | 2 787.00 | | 8 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 977.00 | 36 329.00 | | 10 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 005.00 | 39 116.00 | | 19 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 4 506.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | 4 506.00 | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 607.00 | 34 610.00 | | 12 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 984.00 | 2 861 402.00 | | 3 014 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 964.00 | 2 703 479.00 | | 2 997 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 020.00 | 157 923.00 | | 17 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 952.00 | | 381 832.00 | 1 609 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 049.00 | 1 648 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 049.00 | 1 605 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 325.00 | | 381 832.00 | 1 566 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 221.00 | 147 230.00 | 342 515.00 | 1 275 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 6 192.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 604.00 | 141 038.00 | 342 515.00 | 1 271 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 664.00 | 15 965.00 | | 14 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 664.00 | 15 965.00 | | 14 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 664.00 | 15 965.00 | | 14 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 790.00 | 383 790.00 | | 383 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 382.00 | 85 382.00 | | 85 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 915 700.00 | 915 700.00 | | 915 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VB T. V. A. | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 576.00 | 164 356.00 | 387 220.00 | 551 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 178.00 | | | 142 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 909.00 | 1 030 909.00 | | 1 030 909.00 |
VW T.V.A. | 189 466.00 | 189 466.00 | | 189 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 252.00 | 836 032.00 | 387 220.00 | 1 223 252.00 |