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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 497.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 224 913.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 121 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 371 081.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 269 715.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 175 975.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 852 866.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 804.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 142 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 537 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 908 826.00 | |
CU Autres participations | | | 19 564.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
DG Autres réserves | 1 195 491.00 | 1 069 262.00 | | 1 195 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 567.00 | 126 229.00 | | -400 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 299.00 | 14 151.00 | | 9 299.00 |
DL TOTAL (I) | 872 889.00 | 1 278 308.00 | | 872 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 663.00 | 594 099.00 | | 417 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 2 269.00 | | 1 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 445.00 | 374 777.00 | | 360 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 579.00 | 403 749.00 | | 253 579.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 8 090.00 | | 1 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 936.00 | 1 405 538.00 | | 1 035 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 826.00 | 2 683 846.00 | | 1 908 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 835.00 | 1 067 511.00 | | 858 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 117.00 | 22 757.00 | | 110 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 316.00 | |
FD Production vendue biens | | | 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 058 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 060 221.00 | |
FM Production stockée | | | 34 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 148.00 | |
GE Autres charges | | | 10 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 13 352.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | 13 352.00 | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 11 521.00 | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 11 521.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 994.00 | 1 831.00 | | 5 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 511.00 | 3 193 776.00 | | 2 128 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 078.00 | 3 067 547.00 | | 2 529 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 567.00 | 126 229.00 | | -400 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 237.00 | | 9 829.00 | 1 633 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 638 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 587 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 015.00 | | 1 000.00 | 26 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 155.00 | | 8 829.00 | 1 583 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 068.00 | 189 916.00 | 4 500.00 | 1 082 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 715.00 | 5 803.00 | | 20 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 353.00 | 184 113.00 | 4 500.00 | 1 061 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 829.00 | 11 148.00 | | 105 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 829.00 | 11 148.00 | | 105 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 829.00 | 11 148.00 | | 105 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 445.00 | 360 445.00 | | 360 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 803 159.00 | 803 159.00 | | 803 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 684.00 | 166 684.00 | | 166 684.00 |
VB T. V. A. | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 547.00 | 132 088.00 | 175 458.00 | 307 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 795.00 | | | 263 795.00 |
VP Divers | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 150.00 | 1 058 150.00 | | 1 058 150.00 |
VW T.V.A. | 167 866.00 | 167 866.00 | | 167 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 294.00 | 858 835.00 | 175 458.00 | 1 034 294.00 |