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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 082.00 | 211 994.00 | 2 088.00 | 214 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 812.00 | 27 062.00 | 14 750.00 | 41 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 182.00 | 245 039.00 | 17 143.00 | 262 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 613.00 | 3 022.00 | 199 591.00 | 202 613.00 |
BZ Autres créances | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CF Disponibilités | 158 087.00 | | 158 087.00 | 158 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 595.00 | 3 022.00 | 393 572.00 | 396 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 778.00 | 248 062.00 | 410 715.00 | 658 778.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 898.00 | | | 172 898.00 |
DL TOTAL (I) | 199 604.00 | | | 199 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 613.00 | | | 152 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 111.00 | | | 211 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 715.00 | | | 410 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 111.00 | | | 211 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 109.00 | | 10 257.00 | 315 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 183.00 | 262 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 907.00 | 5 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 276.00 | 255 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 914.00 | | 10 257.00 | 304 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 182.00 | 23 041.00 | 63 183.00 | 285 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 584.00 | 305.00 | 3 907.00 | 9 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 597.00 | 22 735.00 | 59 276.00 | 275 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 306.00 | | 18 284.00 | 21 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 306.00 | | 18 284.00 | 21 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 306.00 | | 18 284.00 | 21 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
VP Divers | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 415.00 | 222 385.00 | 30.00 | 222 415.00 |
VW T.V.A. | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 111.00 | 211 111.00 | | 211 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
ST Autres comptes | 129 668.00 | | | 129 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
YT Sous‐traitance | 192 272.00 | | | 192 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 314.00 | | | 190 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
ZE Dividendes | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 621.00 | | | 366 621.00 |