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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 236.00 | 213 191.00 | 2 045.00 | 215 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 975.00 | 39 662.00 | 13 312.00 | 52 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 566.00 | 255 904.00 | 15 662.00 | 271 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 711.00 | 477.00 | 174 234.00 | 174 711.00 |
BZ Autres créances | 120 545.00 | | 120 545.00 | 120 545.00 |
CF Disponibilités | 186 545.00 | | 186 545.00 | 186 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 541.00 | 477.00 | 513 064.00 | 513 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 107.00 | 256 381.00 | 528 726.00 | 785 107.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 127 261.00 | | | 127 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 764.00 | | | 114 764.00 |
DL TOTAL (I) | 252 312.00 | | | 252 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 685.00 | | | 186 685.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 414.00 | | | 276 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 726.00 | | | 528 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 649.00 | | | 260 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 517.00 | | 1 050.00 | 270 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 163.00 | | 1 050.00 | 267 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 953.00 | 6 951.00 | | 248 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 904.00 | 6 951.00 | | 245 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 021.00 | 99 021.00 | | 99 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 174 711.00 | 174 711.00 | | 174 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 512.00 | 37 747.00 | 15 765.00 | 53 512.00 |
VI Groupe et associés | 87 665.00 | 87 665.00 | | 87 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
VP Divers | 120 545.00 | 120 545.00 | | 120 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 892.00 | 297 862.00 | 30.00 | 297 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 415.00 | 260 649.00 | 15 765.00 | 276 415.00 |