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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 236.00 | 212 349.00 | 2 887.00 | 215 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 925.00 | 33 554.00 | 18 371.00 | 51 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 516.00 | 248 952.00 | 21 563.00 | 270 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 008.00 | 730.00 | 208 277.00 | 209 008.00 |
BZ Autres créances | 82 179.00 | | 82 179.00 | 82 179.00 |
CF Disponibilités | 238 949.00 | | 238 949.00 | 238 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 854.00 | 730.00 | 557 123.00 | 557 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 370.00 | 249 683.00 | 578 686.00 | 828 370.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 118 728.00 | | | 118 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 658.00 | | | 168 658.00 |
DL TOTAL (I) | 297 673.00 | | | 297 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 503.00 | | | 137 503.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 013.00 | | | 281 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 686.00 | | | 578 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 545.00 | | | 227 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 874.00 | | | 275 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 587.00 | | | 269 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 016.00 | 7 568.00 | 8 631.00 | 250 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | 2 933.00 | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 033.00 | 7 568.00 | 5 697.00 | 244 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 209 008.00 | 209 008.00 | | 209 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 040.00 | 37 572.00 | 53 468.00 | 91 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
VP Divers | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 926.00 | 101 926.00 | | 101 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 632.00 | 293 602.00 | 30.00 | 293 632.00 |