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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 753.00 | 215 601.00 | 20 152.00 | 235 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 834.00 | 47 775.00 | 10 059.00 | 57 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 941.00 | 266 425.00 | 30 515.00 | 296 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 310.00 | 2 581.00 | 184 729.00 | 187 310.00 |
BZ Autres créances | 105 588.00 | | 105 588.00 | 105 588.00 |
CF Disponibilités | 236 738.00 | | 236 738.00 | 236 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 958.00 | 2 581.00 | 547 376.00 | 549 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 899.00 | 269 007.00 | 577 892.00 | 846 899.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 195 721.00 | | | 195 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 187.00 | | | 157 187.00 |
DL TOTAL (I) | 363 195.00 | | | 363 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 980.00 | | | 147 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 696.00 | | | 214 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 892.00 | | | 577 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 696.00 | | | 214 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 443.00 | | 23 498.00 | 273 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 089.00 | | 23 498.00 | 270 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 752.00 | 3 674.00 | | 262 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 703.00 | 3 674.00 | | 259 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 187 311.00 | 187 311.00 | | 187 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VP Divers | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 981.00 | 147 981.00 | | 147 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 378.00 | 294 348.00 | 30.00 | 294 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 696.00 | 214 696.00 | | 214 696.00 |