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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 295.00 | 213 900.00 | 4 395.00 | 218 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 291.00 | 30 132.00 | 21 158.00 | 51 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 874.00 | 250 015.00 | 25 858.00 | 275 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 214.00 | 2 853.00 | 187 360.00 | 190 214.00 |
BZ Autres créances | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CF Disponibilités | 252 117.00 | | 252 117.00 | 252 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 634.00 | 2 853.00 | 489 780.00 | 492 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 508.00 | 252 869.00 | 515 639.00 | 768 508.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 119 292.00 | | | 119 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
DL TOTAL (I) | 179 017.00 | | | 179 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 011.00 | | | 130 011.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 621.00 | | | 336 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 639.00 | | | 515 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 638.00 | | | 245 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 183.00 | | | 262 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 896.00 | | | 255 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 040.00 | 4 976.00 | | 245 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 057.00 | 4 976.00 | | 239 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 155.00 | 78 155.00 | | 78 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 190 214.00 | | | 190 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 381.00 | 37 398.00 | 90 983.00 | 128 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 437.00 | 129 437.00 | | 129 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 332.00 | 224 302.00 | 30.00 | 224 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 622.00 | 245 638.00 | 90 983.00 | 336 622.00 |