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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 753.00 | 214 072.00 | 1 681.00 | 215 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 335.00 | 45 630.00 | 8 705.00 | 54 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 443.00 | 262 752.00 | 10 690.00 | 273 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 631.00 | 2 581.00 | 206 049.00 | 208 631.00 |
BZ Autres créances | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
CF Disponibilités | 195 435.00 | | 195 435.00 | 195 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 463.00 | 2 581.00 | 464 881.00 | 467 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 906.00 | 265 333.00 | 475 572.00 | 740 906.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 187 024.00 | | | 187 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 698.00 | | | 63 698.00 |
DL TOTAL (I) | 261 009.00 | | | 261 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 915.00 | | | 151 915.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 562.00 | | | 214 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 572.00 | | | 475 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 562.00 | | | 214 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 567.00 | | 1 877.00 | 271 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 213.00 | | 1 877.00 | 268 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 904.00 | 6 848.00 | | 255 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 855.00 | 6 848.00 | | 252 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 999.00 | 119 999.00 | | 119 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 208 631.00 | 208 631.00 | | 208 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 303.00 | 244 273.00 | 30.00 | 244 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 563.00 | 214 563.00 | | 214 563.00 |