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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
AP Constructions | 215 769.00 | 104 368.00 | 111 401.00 | 215 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 124.00 | 891 904.00 | 201 220.00 | 1 093 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 687.00 | 468 010.00 | 56 677.00 | 524 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 999.00 | | 133 999.00 | 133 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 806.00 | | 80 806.00 | 80 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 754.00 | 1 471 072.00 | 778 682.00 | 2 249 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BT Marchandises | 1 213 235.00 | 20 052.00 | 1 193 183.00 | 1 213 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
BZ Autres créances | 397 673.00 | | 397 673.00 | 397 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 140 059.00 | | 1 140 059.00 | 1 140 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 351.00 | | 156 351.00 | 156 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 553.00 | 20 052.00 | 3 313 502.00 | 3 333 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 307.00 | 1 491 124.00 | 4 092 183.00 | 5 583 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
CU Autres participations | 194 578.00 | | 194 578.00 | 194 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 577 749.00 | 577 655.00 | | 577 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 125.00 | 560 844.00 | | 613 125.00 |
DK Provisions réglementées | | 560.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 300 874.00 | 1 249 060.00 | | 1 300 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 545.00 | 492 932.00 | | 417 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 662.00 | 255 651.00 | | 405 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 568.00 | 1 541 539.00 | | 1 443 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 756.00 | 448 432.00 | | 351 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 854.00 | | | 133 854.00 |
EA Autres dettes | 6 424.00 | 2 703.00 | | 6 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | 58 631.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 309.00 | 2 799 889.00 | | 2 791 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 183.00 | 4 048 949.00 | | 4 092 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 187.00 | 2 381 854.00 | | 2 452 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 746 961.00 | | 18 746 961.00 | 18 746 961.00 |
FG Production vendue services | 285 193.00 | | 285 193.00 | 285 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 032 154.00 | | 19 032 154.00 | 19 032 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 043 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 032 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 223 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 363.00 | 6 630.00 | | 4 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 031.00 | 38 261.00 | | 74 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 082.00 | 14 640.00 | | 20 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 113.00 | 54 887.00 | | 94 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 642.00 | 3 579.00 | | 14 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 082.00 | 14 640.00 | | 20 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 724.00 | 18 219.00 | | 34 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 389.00 | 36 668.00 | | 59 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 678.00 | 251 473.00 | | 261 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 148 947.00 | 20 106 218.00 | | 19 148 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 535 822.00 | 19 545 373.00 | | 18 535 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 125.00 | 560 844.00 | | 613 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 398.00 | | 216 169.00 | 2 058 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 082.00 | 275 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 813.00 | 2 249 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 731.00 | 1 967 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 857.00 | | 189 454.00 | 1 782 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 750.00 | | 26 716.00 | 268 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 352.00 | 176 451.00 | 4 731.00 | 1 299 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 562.00 | 176 451.00 | 4 731.00 | 1 292 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 20 052.00 | 560.00 | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 052.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 568.00 | 1 443 568.00 | | 1 443 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 670.00 | 128 670.00 | | 128 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 854.00 | 133 854.00 | | 133 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 806.00 | 50 877.00 | | 80 806.00 |
UX Autres créances clients | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 73 531.00 | | | 73 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 317.00 | 78 195.00 | 288 207.00 | 417 317.00 |
VI Groupe et associés | 400 317.00 | 400 317.00 | | 400 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
VP Divers | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 582.00 | | | 275 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 351.00 | | | 156 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 448.00 | 629 519.00 | 29 929.00 | 659 448.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 309.00 | 2 452 187.00 | 288 207.00 | 2 791 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 268.00 | 193 541.00 | | 174 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 822.00 | 37 642.00 | | 33 822.00 |
ST Autres comptes | 1 432 084.00 | 1 428 070.00 | | 1 432 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 765.00 | 471 212.00 | | 455 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 238 627.00 | 247 224.00 | | 238 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 285.00 | 8 010.00 | | 5 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 920.00 | 83 767.00 | | 102 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 188.00 | 277 308.00 | | 277 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 224 681.00 | 2 436 995.00 | | 2 224 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 169 344.00 | 2 340 762.00 | | 2 169 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 165 583.00 | 2 192 158.00 | | 2 165 583.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |