| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 342 507.00 | 188 044.00 | 154 463.00 | 342 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 079.00 | 962 962.00 | 272 117.00 | 1 235 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 264.00 | 371 709.00 | 21 555.00 | 393 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 028.00 | | 169 028.00 | 169 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 823.00 | 1 528 561.00 | 796 261.00 | 2 324 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BT Marchandises | 1 295 392.00 | 33 622.00 | 1 261 770.00 | 1 295 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 352.00 | 4 880.00 | 30 472.00 | 35 352.00 |
BZ Autres créances | 312 152.00 | | 312 152.00 | 312 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 143 145.00 | | 1 143 145.00 | 1 143 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 082.00 | | 191 082.00 | 191 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 486.00 | 38 502.00 | 2 939 984.00 | 2 978 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 309.00 | 1 567 063.00 | 3 736 246.00 | 5 303 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
CU Autres participations | 174 098.00 | | 174 098.00 | 174 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 772.00 | 578 085.00 | | 579 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 439.00 | 576 687.00 | | 787 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 211.00 | 1 264 772.00 | | 1 477 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 335.00 | 481 629.00 | | 468 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 256.00 | 402 091.00 | | 164 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 646.00 | 1 474 698.00 | | 1 329 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 887.00 | 310 711.00 | | 291 887.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 3 272.00 | | 4 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622.00 | 4 014.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 035.00 | 2 676 414.00 | | 2 259 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 246.00 | 3 941 187.00 | | 3 736 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 978.00 | 2 344 008.00 | | 1 970 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 893 506.00 | | 17 893 506.00 | 17 893 506.00 |
FG Production vendue services | 268 352.00 | | 268 352.00 | 268 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 161 858.00 | | 18 161 858.00 | 18 161 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 205 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 697 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 321.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 586 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 009.00 | 19 455.00 | | 9 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 517.00 | 32 527.00 | | 106 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 273.00 | 150.00 | | 99 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 791.00 | 32 677.00 | | 205 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 628.00 | 3 897.00 | | 10 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 785.00 | 150.00 | | 105 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 414.00 | 4 047.00 | | 116 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 377.00 | 28 630.00 | | 89 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 348.00 | 235 509.00 | | 205 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 701 662.00 | 19 455 527.00 | | 18 701 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 914 223.00 | 18 878 840.00 | | 17 914 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 439.00 | 576 687.00 | | 787 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 116.00 | | 316 444.00 | 2 472 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 059.00 | 343 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 737.00 | 2 324 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 10 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 373.00 | 1 970 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | 5 000.00 | 6 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 905.00 | | 163 319.00 | 2 171 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 061.00 | | 148 125.00 | 294 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 082.00 | 115 431.00 | 357 951.00 | 1 771 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | 304.00 | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 931.00 | 115 431.00 | 357 647.00 | 1 764 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 168.00 | 33 622.00 | 27 168.00 | 27 168.00 |
6T Sur comptes clients | 181.00 | 4 699.00 | | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 348.00 | 38 321.00 | 27 168.00 | 27 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 348.00 | 38 321.00 | 27 168.00 | 27 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 321.00 | 27 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 646.00 | 1 329 646.00 | | 1 329 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 827.00 | 122 827.00 | | 122 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 607.00 | 104 607.00 | | 104 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 028.00 | -1 575.00 | 170 603.00 | 169 028.00 |
UX Autres créances clients | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VB T. V. A. | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 514.00 | 179 458.00 | 288 056.00 | 467 514.00 |
VI Groupe et associés | 159 871.00 | 159 871.00 | | 159 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 841.00 | | | 153 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 858.00 | 169 858.00 | | 169 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 082.00 | 191 082.00 | | 191 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 614.00 | 537 011.00 | 170 603.00 | 707 614.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 035.00 | 1 970 978.00 | 288 056.00 | 2 259 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 741.00 | 157 312.00 | | 170 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 155.00 | 28 955.00 | | 28 155.00 |
ST Autres comptes | 1 417 032.00 | 1 472 874.00 | | 1 417 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 239.00 | 456 108.00 | | 457 239.00 |
YT Sous‐traitance | 228 387.00 | 231 461.00 | | 228 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 509.00 | 5 050.00 | | 10 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 663.00 | 102 482.00 | | 101 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 404.00 | 259 794.00 | | 272 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 140 237.00 | 2 298 365.00 | | 2 140 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 122 582.00 | 2 255 845.00 | | 2 122 582.00 |
ZE Dividendes | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 141 323.00 | 2 194 448.00 | | 2 141 323.00 |