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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 342 507.00 | 248 245.00 | 94 263.00 | 342 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 328.00 | 957 270.00 | 138 058.00 | 1 095 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 224.00 | 380 436.00 | 12 787.00 | 393 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 896.00 | | 167 896.00 | 167 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 780.00 | 1 591 798.00 | 625 982.00 | 2 217 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BT Marchandises | 1 320 269.00 | 34 533.00 | 1 285 735.00 | 1 320 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 389.00 | 4 322.00 | 40 067.00 | 44 389.00 |
BZ Autres créances | 258 196.00 | | 258 196.00 | 258 196.00 |
CF Disponibilités | 983 147.00 | | 983 147.00 | 983 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 688.00 | | 194 688.00 | 194 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 685.00 | 38 855.00 | 2 773 830.00 | 2 812 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 465.00 | 1 630 653.00 | 3 399 812.00 | 5 030 465.00 |
CU Autres participations | 173 410.00 | | 173 410.00 | 173 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 580 247.00 | 579 772.00 | | 580 247.00 |
DH Report à nouveau | | 2 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 014.00 | 723 536.00 | | 702 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 261.00 | 1 415 747.00 | | 1 392 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 949.00 | 286 866.00 | | 136 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 629.00 | 779 796.00 | | 95 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 490.00 | 1 482 377.00 | | 1 517 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 324.00 | 267 586.00 | | 255 324.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 2 126.00 | | 2 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 007 551.00 | 2 818 979.00 | | 2 007 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 812.00 | 4 234 726.00 | | 3 399 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 512.00 | 2 681 971.00 | | 1 953 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 861 304.00 | | 17 861 304.00 | 17 861 304.00 |
FG Production vendue services | 288 878.00 | | 288 878.00 | 288 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 150 182.00 | | 18 150 182.00 | 18 150 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 260 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 675 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 601 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 465.00 | 64 248.00 | | 55 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 323.00 | 44 881.00 | | 22 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 108.00 | 4 306.00 | | 6 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 431.00 | 49 187.00 | | 28 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 082.00 | 18 486.00 | | 18 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 160.00 | 4 306.00 | | 8 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 242.00 | 22 791.00 | | 26 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 189.00 | 26 395.00 | | 2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 289.00 | 208 249.00 | | 185 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 518 154.00 | 18 596 771.00 | | 18 518 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 816 140.00 | 17 873 235.00 | | 17 816 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 014.00 | 723 536.00 | | 702 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 979.00 | | 77 525.00 | 2 160 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 408.00 | 341 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 724.00 | 2 217 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 316.00 | 1 865 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 312.00 | | 69 631.00 | 1 811 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 821.00 | | 7 894.00 | 338 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 639.00 | 119 723.00 | 12 565.00 | 1 484 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 793.00 | 119 723.00 | 12 565.00 | 1 478 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 058.00 | 34 533.00 | 40 058.00 | 40 058.00 |
6T Sur comptes clients | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 380.00 | 34 533.00 | 40 058.00 | 44 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 380.00 | 34 533.00 | 40 058.00 | 44 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 533.00 | 40 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 490.00 | 1 517 490.00 | | 1 517 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 231.00 | 107 231.00 | | 107 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 896.00 | | 167 896.00 | 167 896.00 |
UX Autres créances clients | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 210.00 | 82 171.00 | 54 039.00 | 136 210.00 |
VI Groupe et associés | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 449.00 | | | 150 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 617.00 | 183 617.00 | | 183 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 688.00 | 194 688.00 | | 194 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 169.00 | 497 273.00 | 167 896.00 | 665 169.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 551.00 | 1 953 512.00 | 54 039.00 | 2 007 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 337.00 | 154 457.00 | | 172 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 997.00 | 53 391.00 | | 35 997.00 |
ST Autres comptes | 1 404 968.00 | 1 438 302.00 | | 1 404 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 755.00 | 463 426.00 | | 468 755.00 |
YT Sous‐traitance | 238 122.00 | 238 274.00 | | 238 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 539.00 | 55 962.00 | | 35 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 937.00 | 92 837.00 | | 83 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 274.00 | 247 294.00 | | 256 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 111 086.00 | 2 082 645.00 | | 2 111 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 100 963.00 | 2 046 250.00 | | 2 100 963.00 |
ZE Dividendes | 725 500.00 | | | 725 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 183 381.00 | 2 249 356.00 | | 2 183 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |