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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 342 507.00 | 218 144.00 | 124 363.00 | 342 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 292.00 | 882 768.00 | 194 524.00 | 1 077 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 513.00 | 377 880.00 | 13 632.00 | 391 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 323.00 | | 166 323.00 | 166 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 979.00 | 1 484 639.00 | 676 340.00 | 2 160 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BT Marchandises | 1 276 221.00 | 40 058.00 | 1 236 163.00 | 1 276 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 564.00 | 4 322.00 | 26 242.00 | 30 564.00 |
BZ Autres créances | 478 856.00 | | 478 856.00 | 478 856.00 |
CF Disponibilités | 1 639 847.00 | | 1 639 847.00 | 1 639 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 675.00 | | 175 675.00 | 175 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 767.00 | 44 380.00 | 3 558 387.00 | 3 602 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 746.00 | 1 529 020.00 | 4 234 726.00 | 5 763 746.00 |
CU Autres participations | 172 498.00 | | 172 498.00 | 172 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 772.00 | 579 772.00 | | 579 772.00 |
DH Report à nouveau | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 536.00 | 787 439.00 | | 723 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 747.00 | 1 477 211.00 | | 1 415 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 866.00 | 468 335.00 | | 286 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 796.00 | 164 256.00 | | 779 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 377.00 | 1 329 646.00 | | 1 482 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 586.00 | 291 887.00 | | 267 586.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 4 288.00 | | 2 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | 622.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 979.00 | 2 259 035.00 | | 2 818 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 726.00 | 3 736 246.00 | | 4 234 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 971.00 | 1 970 978.00 | | 2 681 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 010 418.00 | | 18 010 418.00 | 18 010 418.00 |
FG Production vendue services | 241 752.00 | | 241 752.00 | 241 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 252 170.00 | | 18 252 170.00 | 18 252 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 365 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 568 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 634 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 248.00 | 9 009.00 | | 64 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 881.00 | 106 517.00 | | 44 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 306.00 | 99 273.00 | | 4 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 187.00 | 205 791.00 | | 49 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 486.00 | 10 628.00 | | 18 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 306.00 | 105 785.00 | | 4 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 791.00 | 116 414.00 | | 22 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 395.00 | 89 377.00 | | 26 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 249.00 | 205 348.00 | | 208 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 596 771.00 | 18 701 662.00 | | 18 596 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 873 235.00 | 17 914 223.00 | | 17 873 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 536.00 | 787 439.00 | | 723 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 823.00 | | 10 220.00 | 2 324 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 306.00 | 338 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 064.00 | 2 160 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 758.00 | 1 811 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 850.00 | | 10 220.00 | 1 970 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 126.00 | | | 343 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 561.00 | 125 836.00 | 169 758.00 | 1 528 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 715.00 | 125 836.00 | 169 758.00 | 1 522 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 622.00 | 40 058.00 | 33 622.00 | 33 622.00 |
6T Sur comptes clients | 4 880.00 | 2 161.00 | 2 719.00 | 4 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 502.00 | 42 219.00 | 36 341.00 | 38 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 502.00 | 42 219.00 | 36 341.00 | 38 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 219.00 | 36 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 377.00 | 1 482 377.00 | | 1 482 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 873.00 | 119 873.00 | | 119 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 826.00 | 105 826.00 | | 105 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 323.00 | | 166 323.00 | 166 323.00 |
UX Autres créances clients | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
VC Groupe et associés | 181 116.00 | 181 116.00 | | 181 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 659.00 | 149 651.00 | 137 008.00 | 286 659.00 |
VI Groupe et associés | 775 411.00 | 775 411.00 | | 775 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 856.00 | | | 180 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 381.00 | 233 381.00 | | 233 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 675.00 | 175 675.00 | | 175 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 418.00 | 685 095.00 | 166 323.00 | 851 418.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 979.00 | 2 681 971.00 | 137 008.00 | 2 818 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 457.00 | 170 741.00 | | 154 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 391.00 | 28 155.00 | | 53 391.00 |
ST Autres comptes | 1 438 302.00 | 1 417 032.00 | | 1 438 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463 426.00 | 457 239.00 | | 463 426.00 |
YT Sous‐traitance | 238 274.00 | 228 387.00 | | 238 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 962.00 | 10 509.00 | | 55 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 837.00 | 101 663.00 | | 92 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 294.00 | 272 404.00 | | 247 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 082 645.00 | 2 140 237.00 | | 2 082 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 046 250.00 | 2 122 582.00 | | 2 046 250.00 |
ZE Dividendes | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 249 356.00 | 2 141 323.00 | | 2 249 356.00 |