| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AP Constructions | 359 507.00 | 136 372.00 | 223 136.00 | 359 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 006.00 | 1 053 359.00 | 215 647.00 | 1 269 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 964.00 | 483 971.00 | 42 993.00 | 526 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 265.00 | | 81 265.00 | 81 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 830.00 | 1 679 851.00 | 766 979.00 | 2 446 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BT Marchandises | 1 273 472.00 | 33 899.00 | 1 239 573.00 | 1 273 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
BZ Autres créances | 277 277.00 | | 277 277.00 | 277 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 037 073.00 | | 1 037 073.00 | 1 037 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 509.00 | | 178 509.00 | 178 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 005.00 | 33 899.00 | 3 362 106.00 | 3 396 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 835.00 | 1 713 750.00 | 4 129 085.00 | 5 842 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
CU Autres participations | 203 938.00 | | 203 938.00 | 203 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 577 874.00 | 577 749.00 | | 577 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 711.00 | 613 125.00 | | 463 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 585.00 | 1 300 874.00 | | 1 151 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 747.00 | 417 545.00 | | 631 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 009.00 | 405 662.00 | | 386 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 262.00 | 1 443 568.00 | | 1 609 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 313.00 | 351 756.00 | | 336 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 133 854.00 | | |
EA Autres dettes | 7 170.00 | 6 424.00 | | 7 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 32 500.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 500.00 | 2 791 309.00 | | 2 977 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 085.00 | 4 092 183.00 | | 4 129 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 702.00 | 2 452 187.00 | | 2 492 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 228 299.00 | | 19 228 299.00 | 19 228 299.00 |
FG Production vendue services | 281 008.00 | | 281 008.00 | 281 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 509 306.00 | | 19 509 306.00 | 19 509 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 589 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 748 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 959 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 967.00 | 4 363.00 | | 25 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 156.00 | 74 031.00 | | 43 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 480.00 | 20 082.00 | | 11 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 636.00 | 94 113.00 | | 54 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 152.00 | 14 642.00 | | 19 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 480.00 | 20 082.00 | | 11 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 631.00 | 34 724.00 | | 30 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 005.00 | 59 389.00 | | 24 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 321.00 | 261 678.00 | | 187 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 650 127.00 | 19 148 947.00 | | 19 650 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 186 415.00 | 18 535 822.00 | | 19 186 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 711.00 | 613 125.00 | | 463 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 754.00 | | 216 214.00 | 2 249 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 480.00 | 285 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 138.00 | 2 446 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 6 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 018.00 | 2 155 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 580.00 | | 194 915.00 | 1 967 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 384.00 | | 21 299.00 | 275 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 072.00 | 216 437.00 | 7 658.00 | 1 471 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 791.00 | | 640.00 | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 282.00 | 216 437.00 | 7 018.00 | 1 464 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 052.00 | 33 899.00 | 20 052.00 | 20 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 052.00 | 33 899.00 | 20 052.00 | 20 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 052.00 | 33 899.00 | 20 052.00 | 20 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 899.00 | 20 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 262.00 | 1 609 262.00 | | 1 609 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 354.00 | 134 354.00 | | 134 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 213.00 | 123 213.00 | | 123 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 265.00 | 51 186.00 | | 81 265.00 |
UX Autres créances clients | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 347.00 | 146 549.00 | 484 798.00 | 631 347.00 |
VI Groupe et associés | 380 679.00 | 380 679.00 | | 380 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 970.00 | | | 135 970.00 |
VP Divers | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 237.00 | | | 148 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 509.00 | | | 178 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 231.00 | 534 152.00 | 30 079.00 | 564 231.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 500.00 | 2 492 702.00 | 484 798.00 | 2 977 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 994.00 | 174 268.00 | | 169 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 168.00 | 33 822.00 | | 46 168.00 |
ST Autres comptes | 1 526 318.00 | 1 432 084.00 | | 1 526 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 143.00 | 455 765.00 | | 443 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 241 867.00 | 238 627.00 | | 241 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 300.00 | 5 285.00 | | 6 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 828.00 | 102 920.00 | | 105 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 822.00 | 277 188.00 | | 275 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 298 743.00 | 2 224 681.00 | | 2 298 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 271 272.00 | 2 169 344.00 | | 2 271 272.00 |
ZE Dividendes | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 263 796.00 | 2 165 583.00 | | 2 263 796.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |