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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AP Constructions | 359 507.00 | 168 172.00 | 191 335.00 | 359 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 865.00 | 1 098 232.00 | 184 633.00 | 1 282 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 532.00 | 498 527.00 | 31 005.00 | 529 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 116.00 | 1 771 082.00 | 701 034.00 | 2 472 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BT Marchandises | 1 255 145.00 | 27 168.00 | 1 227 977.00 | 1 255 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 395.00 | 181.00 | 25 215.00 | 25 395.00 |
BZ Autres créances | 253 394.00 | | 253 394.00 | 253 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 943 631.00 | | 943 631.00 | 943 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 783.00 | | 187 783.00 | 187 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 501.00 | 27 348.00 | 3 240 152.00 | 3 267 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 617.00 | 1 798 430.00 | 3 941 187.00 | 5 739 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
CU Autres participations | 212 946.00 | | 212 946.00 | 212 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 085.00 | 577 874.00 | | 578 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 687.00 | 463 711.00 | | 576 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 772.00 | 1 151 585.00 | | 1 264 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 629.00 | 631 747.00 | | 481 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 091.00 | 386 009.00 | | 402 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 698.00 | 1 609 262.00 | | 1 474 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 711.00 | 336 313.00 | | 310 711.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | 7 170.00 | | 3 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 014.00 | 7 000.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 414.00 | 2 977 500.00 | | 2 676 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 187.00 | 4 129 085.00 | | 3 941 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 008.00 | 2 492 702.00 | | 2 344 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 067 615.00 | | 19 067 615.00 | 19 067 615.00 |
FG Production vendue services | 266 370.00 | | 266 370.00 | 266 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 333 985.00 | | 19 333 985.00 | 19 333 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 419 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 575 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 348.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 630 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 455.00 | 25 967.00 | | 19 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 527.00 | 43 156.00 | | 32 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 11 480.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 677.00 | 54 636.00 | | 32 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 897.00 | 19 152.00 | | 3 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 11 480.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | 30 631.00 | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 630.00 | 24 005.00 | | 28 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 509.00 | 187 321.00 | | 235 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 455 527.00 | 19 650 127.00 | | 19 455 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 878 840.00 | 19 186 415.00 | | 18 878 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 687.00 | 463 711.00 | | 576 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 830.00 | | 46 874.00 | 2 446 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 294 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 589.00 | 2 472 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 439.00 | 2 171 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 477.00 | | 37 866.00 | 2 155 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 203.00 | | 9 008.00 | 285 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 851.00 | 112 669.00 | 21 439.00 | 1 679 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 701.00 | 112 669.00 | 21 439.00 | 1 673 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 899.00 | 27 168.00 | 33 899.00 | 33 899.00 |
6T Sur comptes clients | | 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 899.00 | 27 348.00 | 33 899.00 | 33 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 899.00 | 27 348.00 | 33 899.00 | 33 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 348.00 | 33 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 698.00 | 1 474 698.00 | | 1 474 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 494.00 | 114 494.00 | | 114 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 115.00 | 51 186.00 | 29 929.00 | 81 115.00 |
UX Autres créances clients | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 356.00 | 148 949.00 | 332 407.00 | 481 356.00 |
VI Groupe et associés | 397 016.00 | 397 016.00 | | 397 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 991.00 | | | 149 991.00 |
VP Divers | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 239.00 | 147 239.00 | | 147 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 783.00 | 187 783.00 | | 187 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 687.00 | 517 758.00 | 29 929.00 | 547 687.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 414.00 | 2 344 008.00 | 332 407.00 | 2 676 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 312.00 | 169 994.00 | | 157 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 955.00 | 46 168.00 | | 28 955.00 |
ST Autres comptes | 1 472 874.00 | 1 526 318.00 | | 1 472 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 108.00 | 443 143.00 | | 456 108.00 |
YT Sous‐traitance | 231 461.00 | 241 867.00 | | 231 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 050.00 | 6 300.00 | | 5 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 482.00 | 105 828.00 | | 102 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 794.00 | 275 822.00 | | 259 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 298 365.00 | 2 298 743.00 | | 2 298 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 255 845.00 | 2 271 272.00 | | 2 255 845.00 |
ZE Dividendes | 463 500.00 | | | 463 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 194 448.00 | 2 263 796.00 | | 2 194 448.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |