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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 215 773.00 | 148 588.00 | 67 185.00 | 215 773.00 |
AP Constructions | 391 492.00 | 237 272.00 | 154 220.00 | 391 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 667.00 | 1 344 611.00 | 109 056.00 | 1 453 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 960.00 | 290 681.00 | 63 279.00 | 353 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 986.00 | 2 025 595.00 | 517 390.00 | 2 542 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 224.00 | | 210 224.00 | 210 224.00 |
BN En cours de production de biens | 134 296.00 | | 134 296.00 | 134 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 922.00 | | 422 922.00 | 422 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 681.00 | | 1 197 681.00 | 1 197 681.00 |
BZ Autres créances | 229 607.00 | 500.00 | 229 107.00 | 229 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 857.00 | 500.00 | 2 274 357.00 | 2 274 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 843.00 | 2 026 095.00 | 2 791 747.00 | 4 817 843.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 951.00 | | | 1 342 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 233.00 | | | -188 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 718.00 | | | 1 198 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 482.00 | | | 1 098 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 151.00 | | | 382 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 029.00 | | | 1 593 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 747.00 | | | 2 791 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 029.00 | | | 1 593 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 661.00 | | | 101 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
FD Production vendue biens | 6 539 971.00 | 1 083 067.00 | 7 623 039.00 | 6 539 971.00 |
FG Production vendue services | 559 502.00 | 132 803.00 | 692 306.00 | 559 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 124 753.00 | 1 215 871.00 | 8 340 624.00 | 7 124 753.00 |
FM Production stockée | | | 125 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 542 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 161 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 709.00 | |
GE Autres charges | | | 30 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 642 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 041.00 | | | -42 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 542 636.00 | | | 8 542 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 730 869.00 | | | 8 730 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 233.00 | | | -188 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 844.00 | | | 289 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 479.00 | | 40 580.00 | 2 513 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 073.00 | 2 542 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 073.00 | 2 414 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 792.00 | | 40 175.00 | 2 385 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 630.00 | | 405.00 | 16 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 675.00 | 117 709.00 | 8 889.00 | 1 916 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 332.00 | 117 709.00 | 8 889.00 | 1 912 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 065.00 | 600.00 | 30 065.00 | 30 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 065.00 | 600.00 | 30 065.00 | 30 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 482.00 | 1 098 482.00 | | 1 098 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 774.00 | 146 774.00 | | 146 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 855.00 | 100 855.00 | | 100 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 681.00 | | | 1 197 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VC Groupe et associés | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 661.00 | 101 661.00 | | 101 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VP Divers | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 388.00 | 1 487 503.00 | 16 885.00 | 1 504 388.00 |
VW T.V.A. | 97 183.00 | 97 183.00 | | 97 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 029.00 | 1 593 029.00 | | 1 593 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
ST Autres comptes | 1 364 176.00 | | | 1 364 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 564 521.00 | | | 564 521.00 |
YT Sous‐traitance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 411 853.00 | | | 1 411 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 687.00 | | | 461 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 009.00 | | | 1 438 009.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |