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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 247 585.00 | 182 702.00 | 64 882.00 | 247 585.00 |
AP Constructions | 397 599.00 | 280 283.00 | 117 316.00 | 397 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 150.00 | 1 405 406.00 | 282 743.00 | 1 688 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 485.00 | 333 629.00 | 48 856.00 | 382 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 813.00 | 2 206 364.00 | 621 449.00 | 2 827 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 504.00 | | 142 504.00 | 142 504.00 |
BN En cours de production de biens | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 614.00 | | 516 614.00 | 516 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 165.00 | | 1 152 165.00 | 1 152 165.00 |
BZ Autres créances | 238 318.00 | | 238 318.00 | 238 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 517 463.00 | | 517 463.00 | 517 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 873.00 | | 106 873.00 | 106 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 863.00 | | 2 726 863.00 | 2 726 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 676.00 | 2 206 364.00 | 3 348 312.00 | 5 554 676.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 088.00 | | | 1 734 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 206.00 | | | 319 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 295.00 | | | 2 097 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 429.00 | | | 742 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 488.00 | | | 410 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 017.00 | | | 1 251 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 312.00 | | | 3 348 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
FD Production vendue biens | 6 288 065.00 | 1 239 924.00 | 7 527 990.00 | 6 288 065.00 |
FG Production vendue services | 732 549.00 | 89 327.00 | 821 877.00 | 732 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 026 712.00 | 1 329 252.00 | 8 355 964.00 | 7 026 712.00 |
FM Production stockée | | | 158 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 291 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 273 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 808.00 | | | 880 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 811.00 | | | 880 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883 580.00 | | | 883 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 730.00 | | | 883 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 919.00 | | | -2 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 498 214.00 | | | 9 498 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 179 008.00 | | | 9 179 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 206.00 | | | 319 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238 696.00 | | | 238 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 721.00 | | 165 260.00 | 2 630 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 925.00 | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 225.00 | 2 716 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 300.00 | 2 715 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 861.00 | | 165 260.00 | 2 610 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 584.00 | 124 157.00 | 51 720.00 | 2 129 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 584.00 | 124 157.00 | 51 720.00 | 2 129 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 430.00 | 742 430.00 | | 742 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 129.00 | 155 129.00 | | 155 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 165.00 | 1 152 165.00 | | 1 152 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VC Groupe et associés | 145 177.00 | 145 177.00 | | 145 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 620.00 | 29 135.00 | 59 486.00 | 88 620.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 873.00 | 106 873.00 | | 106 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 241.00 | 1 498 241.00 | | 1 498 241.00 |
VW T.V.A. | 117 771.00 | 117 771.00 | | 117 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 017.00 | 1 191 531.00 | 59 486.00 | 1 251 017.00 |