| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 496.00 | 211.00 | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 247 585.00 | 186 704.00 | 60 880.00 | 247 585.00 |
AP Constructions | 397 599.00 | 295 149.00 | 102 450.00 | 397 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 964.00 | 1 496 793.00 | 319 170.00 | 1 815 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 404.00 | 351 601.00 | 48 802.00 | 400 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 566.00 | 2 334 746.00 | 640 820.00 | 2 975 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 114.00 | | 302 114.00 | 302 114.00 |
BN En cours de production de biens | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 972.00 | | 715 972.00 | 715 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 074.00 | | 118 074.00 | 118 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 525.00 | | 1 296 525.00 | 1 296 525.00 |
BZ Autres créances | 409 973.00 | | 409 973.00 | 409 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 1 033 837.00 | | 1 033 837.00 | 1 033 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 907.00 | | 110 907.00 | 110 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 901.00 | | 4 012 901.00 | 4 012 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 468.00 | 2 334 746.00 | 4 653 722.00 | 6 988 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053 295.00 | | | 2 053 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 138.00 | | | 258 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 433.00 | | | 2 355 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 340.00 | | | 844 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 069.00 | | | 92 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 138.00 | | | 999 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 634.00 | | | 362 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 288.00 | | | 2 298 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 722.00 | | | 4 653 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 672.00 | | | 1 507 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 831.00 | | 108 831.00 | 108 831.00 |
FD Production vendue biens | 6 756 115.00 | 1 003 097.00 | 7 759 212.00 | 6 756 115.00 |
FG Production vendue services | 528 466.00 | 76 508.00 | 604 975.00 | 528 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 393 414.00 | 1 079 605.00 | 8 473 019.00 | 7 393 414.00 |
FM Production stockée | | | 171 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 666 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 524 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 281.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 297 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 668 729.00 | | | 8 668 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 410 590.00 | | | 8 410 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 138.00 | | | 258 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 706.00 | | | 206 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 812.00 | | 149 133.00 | 2 827 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 2 980 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 2 861 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 057.00 | | 365.00 | 111 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 820.00 | | 146 633.00 | 2 715 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 2 135.00 | 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 364.00 | 129 281.00 | 900.00 | 2 206 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 154.00 | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 021.00 | 129 128.00 | 900.00 | 2 202 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 138.00 | 999 138.00 | | 999 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 771.00 | 185 771.00 | | 185 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 587.00 | 111 587.00 | | 111 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 525.00 | 1 296 525.00 | | 1 296 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VC Groupe et associés | 314 126.00 | 314 126.00 | | 314 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 382.00 | 52 766.00 | 790 615.00 | 843 382.00 |
VI Groupe et associés | 92 069.00 | 92 069.00 | | 92 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 945.00 | 1 817 945.00 | | 1 817 945.00 |
VW T.V.A. | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 288.00 | 1 507 672.00 | 790 615.00 | 2 298 288.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |